合并报表-通用分录模板

1 简介

1.1 功能介绍

现场在配置抵消分录的时候，存在对账分录或权益抵消分录都无法满足的场景，如：非同一控制下企业合并，合并日固定资产公允价值和账面价值的差异，需要在之后年度进行折旧，或日常需要手工进行调整的科目成员。由于对账模板和权益抵消分录都无法满足上述场景，因此建议现场使用通用分录，通用分录可以很好的满足用户日常对于科目的调整，或需要按照一定期间延续的分录，具体配置如下。

1.2 系统路径

【合并报表】→【系统配置】→【调整抵销底稿模板】

2 主要操作

2.1 通用分录模板配置

步骤1：进入合并报表→系统配置→调整抵消底稿模板；

步骤2：在左侧选择“通用分录”模板分类，点击【新增】，填写相关信息，点【确定】；

步骤3：维护好调整抵消分录相关信息，借贷方金额取值可以使用fx函数取数，也支持手工录入固定数字，保存、启用，并将通用分录分配给对应组织；

步骤4：在调整抵消分录列表，点击【分录操作】下的【生成自动分录】，勾选“通用分录模板”，即可按照上一步新增的通用分录模板生成对应的调整抵消分录。

2.2 通用分录模板执行顺序配置

步骤1：在调整抵销底稿模板列表界面选择需设置执行顺序的通用分录模板。

步骤2：点击按钮“设置执行顺序”弹窗执行顺序设置弹窗，输入需设置的执行顺序数值，点击确定按钮保存设置。

2.3 分录平衡方