期末结账功能介绍
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.025 | 初始化版本 | 2023年7月20日 |
1 整体介绍
1.1 功能介绍
用户可以通过【期末结账】功能在总账系统进行会计期间结账及反结账的操作。结账成功后当前会计期间将变为结账时确认的会计期间。总账系统可以支持跨期结账和跨期反结账。
说明：【期末结账】功能目前是灰度发布，用户可在【开发平台】通过修改菜单可见性释放期末结账页面。
1.2 应用场景
用户可以在本期所有业务处理完毕时，关闭本期会计期间。会计期间关闭后，用户将不允许在系统进行任何该会计期间的数据变更。
1.3 系统路径
【财务云】-【总账】-【期末处理】-【期末结账】
1.4 关键字段及按钮说明
1.4.1 过滤条件字段说明
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
| 核算组织 | 需要结账的核算组织（支持多选） | 用户只能选择建立了实体会计账簿且已结束科目余额初始化的核算组织。 |
| 账簿类型 | 需要结账的账簿类型 | |
| 期间类型 | 需要结账的期间类型 | 当用户选择多个核算组织时，如不同核算组织的会计账簿对应的期间类型不一致，则会弹出该字段。 |
| 结账至 | 需要结账到的会计期间 | <结账至>的功能设计主要是为了支持跨期间结账的业务场景。 |
| 当前期间 | 需要查询的当前期间 | <当前期间>功能只过滤账簿数据，用户在点击<结账>操作时，系统将根据<结账至>字段的期间选择进行结账。 |
1.4.2 关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 全选与取消全选 | 用户可以选择或取消选择查询出来全部账簿。 |
| 结账与反结账 | （1）用户可以选择账簿执行结账或反结账操作。 （2）【期末结账】功能会校验所有生效的结账检查项。其中凭证过账检查、科目余额初始化、现金流量初始化、往来余额初始化以及凭证断号检查为系统强制校验。用户可以对其余检查项自定义选择生效或失效。 （3）结账检查项查看路径为【财务云】-【结账监控】-【结账检查项】，用户可查看社区知识“结账监控—自由掌控结账检查项” https://club.kdcloud.com/article/106081945624258816?productLineId=2&isKnowledge=2 |
| 结账检查 | 用户可以对所选账簿进行结账预检查并返回检查结果，但是不执行结账操作。 |
| 检查断号 | （1）用户可以检查当前期间的会计凭证是否存在断号的情况。 （2）凭证断号检查属于系统强制校验，该会计期间的会计凭证必须满足凭证号连续系统才允许结账。 （3）若该会计期间的凭证编号不满足编号连续的条件，用户点击<检查断号>后，系统则会弹出“所选核算组织存在断号，是否需要调整”的弹窗。用户如果选择<是>系统则会跳转到凭证断号列表。 （4）用户可以通过<自动调整>或者<人工调整>来调整凭证编号。用户通过<自动调整>可选择按照记账日期或者业务日期调整凭证编号。用户使用<人工调整>则可以手工输入新的凭证编号，但输入的凭证编号需要符合凭证编码规则才能更改成功。以上操作的同时，系统会生成调整日志。 |
调整日志 | 点击调整日志会出现调整凭证号的记录。 |
| 刷新与退出 | 刷新或退出当前页面。 |
1.4.3 列表字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 核算组织 | 所选的核算组织 |
| 账簿类型 | 所选的账簿类型 |
| 结账结果与结账检查结果 | 显示结账或结账检查结果。 结账结果包含“结账成功”和“结账失败”。 结账检查结果包含“检查通过”和“检查不通过”。 |
| 检查检查项 | 当系统结账失败或检查不通过时，用户可以通过点击<查看详情>按钮查看结账失败的原因。 |
| 失败处理 | 用户可以通过“检查不通过”的检查项处理或联查数据。 |
2 主要操作
2.1 结账与结账检查
用户在选择查询出的账簿信息后，可以选择需要结账的账簿并点击<结账>按钮进行结账处理。系统将在结账结果列显示结账操作的执行结果。用户可以在系统结账失败时，点击<查看详情>按钮，展开具体检查项信息。用户可以进一步通过点击<处理>按钮，直接跳转到对应界面进行数据处理。
2.1.1
期末结账功能介绍
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