银行票据数据操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

通过引入或直连获取的方式，获得票据的实际数据，作为票据盘点的依据。

1.2 应用场景

票据实物定期需要进行盘点，根据银行端（商业银行网银）提供的数据以及系统内的数据对比，核对差异，完成票据的盘点功能，银行票据数据是记录了银行端的实际票据数据，用于票据盘点。

1.3 系统路径

资金云>票据管理>票据盘点>银行票据数据

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
银行账号	电子票据归属的银行账号（签收电子票据的银行账号或签发电子票据的银行账号）
票据业务分类	应收票据：收到的票据；应付票据：开出的票据
导入方式	银企接口：通过调用直连接口的方式，依据选定的持票组织和银行账号获取当前日期的持有票据；模板引入：通过模板的方式，引入银行票据数据
数据日期	银行票据数据的日期，票据盘点需要指明核对数据的数据日期。导入方式为银企接口时，默认当前日期；导入方式为模板引入时，可选择
仅查询新一代票据	导入方式为银企接口时；开关打开，仅查询新一代票据；开关关闭，新一代票据与传统票据同时查询

2 主要操作

2.1 查询银行票据数据操作

2.1.1 前提条件

已存在电子票据且开通电票直连

2.1.2 操作步骤