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资金计划体系搭建之编报类型设置

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-224

资金计划体系搭建之编报类型设置

1  简介

定义企业资金计划的编报频次以及每次编报时是否进一步按明细期间进行拆分填报,为资金计划应用的一项基础的分类。

1.1 功能介绍

(1)支持常见编报频次的定义,例如月计划、周计划等。

(2)支持可对周期性的编报频次定义是否拆分明细期间。

(3)针对已创建的编报类型,支持修改、删除、禁用、再次启用等操作。

1.2 应用场景

按编报频次对资金计划类型进行标签定义。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】【计划体系】【编报类型】

1.4 字段/按钮说明

(1)字段说明

字段名称

详细解释

名称

命名时,建议以编报周期、或用户习惯的资金计划分类命名,例如月计划、周计划等。

编报周期

代表资金计划的编报频次,即用户多久进行一次资金计划的报送,可选择项为 “日、周、旬、月、季、半年、年”。

明细期间类型

代表每一次编报时,需要拆成多列,并以更明细的期间进行填报。例如按月报资金计划,每次报送时,还需要在一张表内拆分为四周填报计划额度,所以对应编报周期为“月”,而明细期间类型则为周。



(2)按钮说明

按钮名称

详细说明

新增

对资金计划的编报类型进行新增。若系统已存在对应编报期间+明细期间类型的记录,则不允许再次新增。例如,系统已存在按月编报的月计划类型,则新增时不允许再次新增编报期间为“月”,明细期间类型为空值的记录。

删除

删除已维护的编报类型记录。若对应编报类型在已被体

资金计划体系搭建之编报类型设置

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