应付业务操作指引-

1简介

标准采购业务流程中，在收到进项税发票或者达到确立应付款的时点，需要编制财务应付单进行应付款入账。

2主要操作

2.1 生成

（1）从暂估应付单下推生成：【财务云】-【应付】-【应付处理】-【暂估应付处理】，选择对应的暂估应付单，【下推】财务应付单。

（2）从采购入库单下推生成：【供应链云】-【库存管理】-【入库处理】-【采购入库处理】，选择对应的采购入库单，【关联生成】财务应付单。

（3）从创建的财务应付单上拉暂估应付单或采购入库单生成。注意：创建的财务应付单的单据类型应选择“标准采购应付”。

2.2 编辑

• 单据类型：生成的财务应付单的单据类型为标准采购应付。

• 款项性质：由于标准采购业务是按数量为依据确立的业务，所以注意财务应付单的款项性质应选择是否金额基准=否的记录。

• 付款方式、收款账号、收款银行、结算方式均可由供应商基础资料自动携带。

• 质保金金额、质保金比例、质保金