合并报表-对账管理

合并报表-对账管理

1 功能介绍

单体公司可以通过对账功能进行内部往来、内部交易及内部现金流等对账，直观显示对账双方的挂账情况及差异情况，提升对账的效率。合并节点通过对账功能可以监控下级单位的对账情况，并抵销母公司与子公司、子公司之间的债权债务抵销业务，提升合并抵销的准确性与效率。

2 应用场景

在整个集团每月都完成月结且合并系统完成数据采集后，单体公司通过对账功能进行对账并解决双方之间的差异，在此基础上合并节点进行抵销，生成抵销分录。

3 系统路径

【合并报表】->【调整抵销】->【对账管理】

4 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
报告类型	抵销对账报告：生成抵销分录对应的对账报告对账报告：可以随时对账生成对账报告
过程	跟报告类型联动，抵销对账报告-合并调整，对账报告-报表调整后/合并调整后报表调整后IRPT只包含个别调整后数据，用于单体公司对账，该过程下不能生成抵销分录合并调整后，ARPT对账抵销用该过程上数据
本方单位	选择需要对账的组织，组织范围，单体公司就是仅自己合并节点仅自己-直接下级组织合并节点仅非明细-所有下级组织
对方单位	对账可以选择对方组织，抵销不能选择对方组织
对账币种	为空，是按共同父级币别对账，选择币别，按对应的币别对账
抵销类型	默认为“不限”，支持单选、多选，取自对账模板设置处的抵销类型；
对账模板	支持单选、多选，自动更新对账模板所配置的内容

4.1 主要操作

4.1.1 对账并抵销

“步骤1”：报表类型选择“抵销对账报告”，功能按钮会出现“对账并抵销”，“差异处理”，“反确认”，“明细对账报告”

选择范围

过程固定“合并调整后”，会对账并生成抵销分录

本方单位可以选择合并范围的仅自己、仅非明细

对账单位、对账币种不能选择，对账币种按共同父级的币别对账抵销

“步骤2”：点击按钮“对账并抵销”，根据对账模板自动生成对账记录，及抵销分录

表格字段说明

字段名称	详细解释
本方单位	以每一个"本位单位"对有业务的"对方单位"进行罗列，"本位单位"相同的罗列在一起；
本方金额	本位单位"对"对方单位"的金额，其中"本位币"为“本位单位”的默认币金额，“对账货币”为“本位单位”的对账后币别金额
折算路径	如果对账币种为默认币，则折算路径按照架构去读取；如果对账币种为指定币种，则折算路径直接为“本位币”对指定币种；汇率按照标准折算的逻辑
对账差异	为本方金额的对账货币减对方金额的对账货币金额；点击某具体对账差异，则自动转到对应条件下的明细对账报告。点击"明细对账报告"按钮，则按照参数组合显示全部明细对账情况。
分录单据编号	对账生成的抵销分录对应的分录编码，可以超链接查看分录明细
差异处理方式	最后生成分录用的差异方式，可以是模板的、批量差异处理、差异处理选择的方式
状态	已确认、未确认
是否自动	“是否自动”为“手工”的可以反确认，系统对账并抵销不会覆盖这些记录

“步骤3”：点击按钮“差异处理”，可以逐条查看并处理对账记录

批量选择对账记录时，可通过“上一条”、“下一条”进行逐条切换

“步骤4”：明细对账报告可以单选或多选对账记录查看明细对账报告

明细对账报告通过表格的导出方式导出excel

4.1.2 对账

报表类型选择“对账报告”，功能按钮会出现“对账”，“明细对账报告”

重复对账刷新对账记录，可以满足单体、合并前对账需求，不生成抵销分录，不会影响“抵销对账报告”

选择范围

过程可选合并调整后、报表调整后

本方单位可以选择合并范围的仅自己、仅非明细、单体公司

对账单位可以选择往来组织

对账币种为空，