预算控制-控制过程方案操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

指定哪些业务单元的业务单据需要管控，指定哪些业务操作受预算管控。

1.2 应用场景

企业根据自身业务需求，每类业务单据受预算管控的时机、取值可能存在差异。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算控制】→【控制体系设置】→【控制过程方案】。

2 主要操作

前提条件

提前设置【控制单据注册】功能，将业务单据操作、单据金额字段注册到预算控制模型。

操作步骤

步骤1 打开“控制过程方案列表”，点击<新增>按钮，填写“方案编码”、“方案名称”。

步骤2 在“控制方案”分录中选择“占用动作”、“执行动作”、“返还动作”、“删除动作”。

说明：

（1）针对相同业务单据，若预算扣减的业务操作或扣减取值因业务场景存在差异，可使用“适用条件”设置多条控制过程分录。

（2）预算占用：当业务操作触发“占用”，系统会在预算操作记录中生成一条占用的记录，表示当预算指标已被业务单据占用，一般费用申请单设置占用操作。

（3）预算执行：预算执行一般从上游单据下推，执行上游单据预算占用数的一部分或者全部，也可以新增单据触发“预算执行”，一般费用报销单设置执行操作。

（4）预算返还：仅针对上游单据占用预算而言， 例如费用申请单A：占用预算1000，下推报销单B：执行预算800，申请单设置返还，返还剩余占用预算200。

（5）预算删除：删除操作业务单据扣减预算的所有记录，例如业务单据撤销、废弃、删除，需要将业务单据上对应的预算占用数或执行数“删除“。

（6）预算删除时，通过【默认匹配字段】的“返还预算是否校验余额”参数，控制是否按照控制方式校验当前业务单据和上游业务单据的可用预算余额，若需要校验可用预算余额，在预算不足的情况下预算删除不成功（外部调用删除预算接口删除预算也会进行校验）。

例如，费用报销单A已报销扣减100.00的差旅费（预算余额为0），随后使用费用分摊单冲销掉上游报销的50.00差旅费，且50.00差旅费已经被其他报销单执行，此时若要删除分摊单的控制记录，势必会将报销单A的预算重新扣减，此时会检验预算余额不足（超值50.00），不能删除费用分摊单，只能调剂预算充足后才能删除分摊单控制记录。

（7）“占用动作”、“执行动作”、“返还动作”、“删除动作”的可选项都需要提前在