实践案例 | 某房地产公司业财中台模式下核算凭证处理方案

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许多企业的业财一体化建设并非采用统一的系统，常常面临凭证规则配置不灵活、凭证集成不顺畅等问题。那如何解决以上问题，提高企业凭证处理能力呢？

别着急，本期文章为大家带来某房地产公司业财中台模式下核算凭证处理方案，通过搭建业财中台凭证处理架构，满足企业核算凭证快速出具的要求。

撰稿人：金蝶-刘冰清

一、业务背景

J公司业财一体化项目未采购金蝶云星瀚总账模块，且J公司的集团与物业板块无将EAS核算系统8.6版本的总账升级到金蝶云星瀚的计划。

考虑到未来规划合并报表模块和总账模块有升级到星瀚平台的可能性（商机），金蝶项目组建议一期项目实现业财一体化项目的同时，不动用标准产品的总账模块，为后期全集团总账及报表模块升级的商机预留这两个模块的功能。

图1 处理架构

二、解决方案

（一）基础资料

核算维度、会计期间、现金流量项目，这三类基础资料变动频率低且相对固化，可以考虑在星瀚系统手工维护或者通过EIP集成到星瀚平台；

会计科目，业财一体化会计科目在集团范围内做了地产及物业范围内全级次的统一，固可以采用直接将新科目在星瀚平台导入的方式维护，EAS核算系统同步维护新旧科目对照，同时在2022年13期做科目调整，调整后在2023年1月1日正式启用新科目。

（二）关键需求

①   凭证生成功能独立，不影响总账模块凭证；

②　凭证信息完整正确，可满足各异构系统凭证规则校验并可自动提交异构系统凭证；

③　凭证生成可逆，主要应用于规则变动导致的凭证修改；

④　凭证查看操作便捷，查看界面统一，同时有操作按钮，可控制同步异构系统时点，可联动操作异构系统凭证；

⑤　凭证数据一致性，数据源与后端系统数据一致，源头数据不可随意变更；

⑥　凭证完整性检查，跨系统数据同步监控，包含数据及状态完整性正确性等；

⑦　返回并保存后端系统凭证信息（期间及凭证号）；

⑧　权限管理（星瀚凭证修改、提交、审核、反审核权限）；

⑨　基础资料一致性。

解决方案说明：

①　产品将会计科目、会计期间、现金流量项目等基础资料从总账模块移动至公共基础资料模块，将总账模块凭证表单独扩展一套形成“凭证中心“表。（注：将星瀚产品升级到V5.0.008以上版本，找研发指导在开发平台配置一下菜单即可）

图2 基础资料

图3 凭证列表

②　业财中台上线后的业务凭证通过凭证模板直接生成到凭证中心，单独自定义一个账簿类型，未来产生的凭证数据均进入到自定义的账簿类型下，对标准产品总账的科目余额表，辅助账余额表等均无影响。

图4 账簿类型列表

③　系统初始化时设置会计账簿时会计账簿类型选择“业财中台”的账簿类型，保留原本的主账