差额调整模式下暂估应付对账

1.1 功能介绍

暂估应付科目的对账取数规则在星瀚v6.0.4版本之前已经预置了两套（应付按表对账&应付按单对账）。但在存货暂估方式为差额调整时，生成暂估应付科目的单据往往不是暂估应付单，而是采购入库单、核算成本记录、成本调整单等业务单据，预置的两套取数规则并不适用以上场景。因此在V6.0.4的版本中，预置了差额调整模式下的应付对账取数规则，降低现场配置取数规则和对账的难度。

1.2 应用场景

本次发布的取数规则适用于满足以下条件的场景：

1、启用存货核算&存货暂估方式=差额调整&暂估凭证均在存货核算生成。（存货暂估方式=单到冲回的场景对账参见此文档：单到冲回暂估应付科目对账）

2、暂估应付款和应付款的记账单据和凭证如下：

注：成本调整单和标准成本差异单的金额均为本位币金额，所以不支持外币业务的暂估应付对账。

1.3 关键字段说明

暂估应付单关键字段说明

财务应付单关键字段说明

2、主要操作

前提条件：所有采购入库单必须下推暂估应付单。如果没有暂估应付单，则应付没有对应单据承载暂估数据，无法统计暂估余额，会造成暂估应付对账时无法取到期初余额。（建议：配置采购入库单自动下推暂估应付单，可减少用户操作步骤）

2.1 差额调整模式下暂估应付取数规则

暂估应付凭证均在存货核算生成，对账时业务系统的取数来源为暂估应付单、财务应付单，参与对账的单据和暂估应付凭证的对应关系如下：