新费用预算-货币折算操作指南

1 简介

1.1 功能介绍

【费用预算】的报表按外币编制，需要按照汇率转换为本位币。

1.2 应用场景

【费用预算】的报表按外币编制，需要按照汇率转换为本位币。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【费用预算】→【货币折算】→【折算方案】

2 主要操作

步骤1：打开【预算体系】→【模型管理】→【数据集】，点击科目，配置“数据随时间变化方式”。“数据随时间变化方式”为“流动值”时，“折算汇率”为“平均汇率”，“数据随时间变化方式”为“余额”时，“折算汇率”为“期末汇率”，“数据随时间变化方式”为“第一个”或“平均值”时，“折算汇率”为“不折算”。

• 若科目涉及多个度量，需按度量分别填写。

• 非“货币”和“数值”类型的度量的科目默认匹配“不折算”汇率类型。

步骤2：新增折算方案，选择“原币”与“折算币”。

步骤3：选择“日期范围”、“汇率精度”并填写汇率值。

（1）“日期范围”：系统默认“前一后五”共6年预算期间，支持修改，颗粒度到月。“前一”指系统时间所在的年份和月份，“后五”指系统时间的第二年开始往后数五年，比如系统时间为2020年9月21日，首次登录该应用模块时系统默认期间为2020年1月~2025年12月。当用户重设期间范围后，下次登录系统时只显示最后设置的期间。

（2）“汇率精度”：系统默认6位小数，支持修改。

（3）“汇率反算”：“反算汇率=1