合并报表-权益抵销底稿模板

1 简介

1.1 功能介绍

在系统前台界面还原用户的权益抵销手工底稿，底稿式抵销处理清晰展示权益的变动和抵销数据，权益抵销底稿模板取数生成底稿后，再根据底稿生成分录。对复杂业务配置可视化抵销模板，提升用户交互体验。

底稿模板不需设置维度，只需配置取数公式和计算公式，即可生成权益抵销底稿和分录。配置更方便，适用范围更广（模拟权益法等），抵销过程更直观，类excel更符合财务人员习惯。

功能列表：

功能1、设置权益抵销底稿模板基本信息、页面布局

功能2、底稿配置取数公式

功能3、底稿分配合并节点

功能4、生成权益抵销底稿及权益抵销分录

新增权益抵销底稿模板、权益抵销底稿，在【调整抵销分录】选择某合并节点，点击生成自动分录；权益抵销底稿模板获取该合并节点，控股公司、被投资单位，获取对应的股权比例、报表数据并计算，生成权益抵销底稿；同时分录模板获取抵销底稿的数据，在该节点生成分录。

【合并报表】->【系统配置】->【调整抵消底稿模板】

按钮名称	详细解释
新增	新增权益抵销底稿模板
删除	删除权益抵销底稿模板
启用/禁用	启用权益抵销底稿模板，已启用的模板不可修改需先禁用
版本化	生成新版本或修改版本信息（生效及失效日期、版本说明）
分配	将模板分配到合并节点
更多	导入（导入模板支持修改模板编码）、导出（现有模板）、显示历史版本

步骤1：通过【合并报表】→【系统配置】→【维度管理】→【维度】打开维度管理界面。

步骤2：在维度分类列表上点击“新增”图标按钮，选择新增拓展维度。

注意事项：原有体系需手动增加拓展维

步骤3：系统预制了一个权益抵销业务分组。选择拓展维，点击“新增下级”分组类型选择权益类，可增加权益的拓展维分组。

步骤4：选择权益抵销业务分组，点击“新增下级”可在对应拓展维分组下新增拓展维成员。

步骤5：在“更多”页面按钮下点击“维度拓展数据模型”按钮，打开拓展数据模型列表。在拓展数据模型列表界面点击“新增”按钮，可自定义新增拓展数据模型。

2.2 设置权益抵销底稿模板

通过【合并报表】->【系统配置】->【权益抵销底稿模板】打开调整抵销底稿模板列表页签。左侧模板分类选择权益抵销模板分类的子集，点击“新增”，维护模板基本信息。

2.2.1设置底稿模板基本信息

字段名称	详细解释
抵销过程	设置权益底稿模板所生成分录的过程
有效期间	支持对权益底稿模板设置有效期间，不设置默认所有期间有效；

2.1.2设置底稿模板页面布局

字段名称	详细解释
预设类型	可设定底稿格式权益抵销成员按列浮动还是按行浮动；
显示样式	可设置生成底稿显示样式拓展维项及浮动的投资关系显示编码/名称
浮动项-持股比例类型	选择底稿浮动的投资关系，按合并所有权设置的持股比例类型过滤，支持多选；
浮动项-优先级排序设置	浮动的投资关系可选择按投资单位、被投资单位、股比类型的优先级先后顺序排序
固定项-拓展维模型	选择底稿的权益抵销模型成员，即拓展维中权益抵销业务分组下面的所有成员，其中系统预制19个成员，用户可按需自行增加；

2.2.3设置底稿的取数公式

可设置取数公式，支持v、esp、desp、getinvact、getinvper、p、excrate、newrptinfo等函数，函数参数支持对底稿单元格的相对引用。可手动输入excel计算公式，并支持对底稿其他单元格的相对引用。

2.2.3设置