合同台账(费用)

合同台账(费用)

1 功能介绍

针对大项的对公费用，通过合同台账，打通“立项-合同台账-预付/报账-付款-记账”的流程。合同台账侧重打通费用核算/资产核算的核算流程，及处理与立项、报账、付款、凭证、电子档案的关联。

通常企业已有合同管理系统，或是企业希望将线下合同进行台账化管理，希望处理对公费用时，通过合同台账实现与立项申请、报账、预付及付款流程打通，并实现时报账、预付进行控制。

员工服务云>对公费用>新增+>合同台账

员工服务云>对公费用>合同台账

字段名称	说明
核算组织	默认按费用承担部门携带出对应的核算组织，支持通过参数“费用承担公司是否可修改”设置核算组织支持修改
起始日期	手动选择日期，不控制
截止日期	手动选择日期，控制不早于起始日期
关联合同	通过合同F7选择合同，过滤条件：单据类型=合同+合同干系人包含当前用户+合同状态=执行中或审核通过
多币别	打开时，合同金额和合同明细分录出现币别和汇率字段
变更日期	仅单据类型为合同变更时显示

字段名	说明
按比例(%)	按比例打开时，合同金额字段显示且必录，“付款计划”分录中的付款比例字段显示且必录，含税金额通过“合同金额”乘以付款比例得出
合同金额	按比例打开时，合同金额字段显示且必录，按比例关闭时，合同金额字段隐藏且非必录
合同税额	按比例打开时，税额字段显示但非必录，按比例关闭时，合同金额字段隐藏且非必录
付款类型	F7选择出纳付款类型
税率	值范围0~100，小数位数：2位
税额	税额=含税金额/(1+税率) *税率，并保存修改后数据，修改税额联动不含税金额
不含税金额	不含税金额=含税金额-税额，允许修改、并保存修改后数据，修改不含税金额不联动含税金额
费用承担公司	默认按费用承担部门携带出对应的核算组织，支持通过参数“费用承担公司是否可修改”设置核算组织支持修改
费用承担部门	F7显示选定核算组织下部门与分配给选定核算组织的行政组织
成本中心	F7选择申请人公司可选择的成本中心
产品类别	F7选择可选择分录核算组织可用的产品类别
费用项目	F7可选择经“费用项目关联单据”、“费用承担公司”、“关联部门”及“业务分类”过滤可用的费用项目

注意：付款计划分录在按比例录入时支持税额尾差自动处理

合同台账单保存、提交时，如果比例合计=100%，且“含税金额”、“合同税额”字段不为0，则校验合同金额是否等于“付款计划”分录的含税金额合计、税额合计（“合同税额”字段为0，不校验），如果不不相等，判断尾差是否以下后台参数范围内，如果范围内，将尾差计入分录中“税额”值最后一行。

注意：甲方支持选择供应商或客户

合同台账单中，甲方支持选择供应商或客户，操作方法：进入开发平台，扩展合同台账单，将“签约方为甲方”的界面规则禁用。

对已审核完成的合同进行变更申请处理，可调减合同签订金额、税率、补充合同明细，及变更合同起始/截止日期或供应商等合同信息。支持变更金额、变更税率、补充合同付款明细、变更合同台账中的其他合同信息。

•变更：变更非框架合同单头的合同类型、合同名称、合同干系人、签订日期、起始日期、截止日期、业务分类与明