实践案例 | 出纳审批环节兼顾效率和风险控制的配置方案

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各出纳在同一个付款排程池负责多个公司的付款排程付款，既造成混乱，又不好统计各出纳工作效率？

希望同一付款申请单在排程拆单形成多个付款单后，所有的付款单都由一个出纳审核付款？

快来get本方案！通过增设共享审核节点、配置任务分配规则、自动派单和单据转换规则，实现出纳付款排程的规范化和自动化。不仅提升了审核效率，还确保了资金安全。快来了解详细配置和操作流程吧！

撰稿人：金蝶-刘蔓

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

（一）客户现状

A集团成立共享中心后，需要各出纳人员同时负责多家公司的资金付款工作。出纳人员需要自己在海量的付款处理单（待排程）里面去随意选单据进行排程，没有单据过程追踪管理，存在不同出纳会点开同一单据的情况。虽然点开后会提示单据互斥，但是仍然降低了出纳审核效率，并导致管理上的混乱。

（二）客户痛点分析

痛点一：各出纳在同一个付款排程池负责多个公司的付款排程付款，既造成混乱，又不好统计各出纳工作效率；

痛点二：同一个付款申请单据在付款排程后因为付款方式不同，拆成多个付款单，存在一个付款申请单被多个出纳审批付款，造成资金整体风险把控不全，审核效率低下。

（三）客户诉求与期望

诉求一：希望能够明确哪个付款排程单据由哪个出纳负责，并且该出纳在付款排程处理界面只能看到需要自己处理的单据；

诉求二：希望同一付款申请单在排程拆单形成多个付款单后，所有的付款单都由一个出纳审核付款。

二、解决方案

（一）方案的整体思路

针对诉求一：希望能够明确哪个付款排程单据由哪个出纳负责，并且该出纳在付款排程处理界面只能看到需要自己处理的单据。

a、在对应的业务单据上增设资金结算的共享审核节点。

图1 业务单据-设置资金结算共享审批环节界面

b、配置任务分配规则（如下图所示），利用共享任务中心标准的自动派单功能，实现明确哪些付款单据由哪个资金组负责审核付款。

图2 任务分配规则设置界面

c、资金结算作为共享审核的最后一个节点，甚至是整体单据的最后一个审核节点，审核结束后自动下推生成暂存的付款处理显示在排程处理列表，这里需要在开发平台>【对应单据><审核>操作里编辑绑定“自动下推”服务。

图3 付款申请单-开发平台操作配置界面

d、自动下推后，需付款排程的付款单会在对应出纳【付款排程】的付款排程处理界面出现。

图4 付款排程处理待办界面

e、付款申请审核结束后会反写最后一个审核人的名字至付款申请单二开的字段——“付款排程处理人”（sggk_cashier），付款申请单等涉及需进行付款排程的单据及下游单据-付款单，单据头上都需增加该二开字段。

图5 付款单-二开字段配置界面

f、付款申请单自动下推生成付款处理时，通过配置单据转换规则，将付款排程处理人字段