合并报表-智能合并

1 功能介绍

智能合并是合并报表产品的核心模块,是合并工作的工作台,单体用户在此进行报表计算、勾稽检查和流程提交，合并层用户进行报表折算、执行合并，合并完成后查看合并底稿并提交合并层报表给上级单位等。

2 应用场景

（1）报表计算：项目实施过程中会配置一些计算规则，通常是重分类规则、年初数计算规则、当期数倒算规则及表间各科目的赋值规则等，上述这些规则的执行需要计算按钮触发（适用于单体用户、合并层用户）。

（2）报表折算：大型企业集团的子公司众多，除境内子公司外还会有境外子公司，在合并报表过程中需要将子公司的币别转换成母公司一致的币别，转换的过程需要折算按钮触发（适用于单体用户、合并层用户）。

（3）勾稽检查：报表编制过程中通常会设置表内校验公式、和表间的校验公式及不关联模板的校验公式，通过在智能合并页面执行勾稽检查，可点击“检查结果”或“查看检查报告”了解勾验证情况（适用于单体用户、合并层用户）。

（4）执行合并：合并层用户在此执行合并操作，合并触发生成对账抵销分录和权益抵销分录及交易底稿抵销分录等（合并层用户）。

（5）流程提交：单体用户填报完单体报表，在此进行流程审批和提交，合并层用户进行合并层报表的审批和提交操作，审批和提交后数据无法修改（适用于单体用户、合并层用户）。

3 系统路径

【合并报表】→【智能合并】

【合并报表】→【智能合并】→【计算】

【合并报表】→【智能合并】→【折算】

【合并报表】→【智能合并】→【智能合并】

【合并报表】→【智能合并】→【流程处理】

4 关键字段/按钮说明

4.1 计算

4.1.1报表计算

报表计算指在组织上执行的规则，执行的规则为分配在“报表-本币(EIRpt)”和“报表调整-本币(ERAdj)”过程成员上的规则。在执行完规则之后，同时会执行在这些过程上（EIRpt，ERAdj,ERpt）的勾稽检查。

当计算状态为已完成时，如果选择保留默认币报表结果，则实际不会再执行对应组织和过程上的规则。当计算状态为 需计算（叹号图标）时, 会执行对应组织和过程上的规则。

如果选择“重新执行默认币报表”， 则无论计算状态如何，都会执行对应组织和过程上的规则。

注:如果选择为合并组织, 如果没有进行过合并, 其子节点的计算状态不是已完成,  直接点击计算会提示” 当前组织未满足报表计算的条件”。

4.1.2报表折算

报表折算是当PC(当前组织的父级的币种）与当前组织的EC(当前组织的本位币）不同时，会自动将当前组织的 EC 折算到 PC的币种。

报表折算会执行折算规则和折算设置逻辑，折算规则为分配在“报表(IRpt)”和“报表调整(RAdj)”过程成员上的规则；折算设置逻辑为在【系统配置】-【折算设置】中设置的折算方案。报表折算必须先执行报表计算，同时已在【编报准备】-【汇率管理】中维护了汇率。

当 EC,PC的计算状态均为 已完成 时，如果选择保留折算币报表结果，则实际不会再为当前组织运行到PC的折算。

如果选择 重新执行折算币报表, 则无论 EC,PC计算状态 是否已完成, 都会重新运行当前组织运行到PC的核算。

注:如果选择为合并组织, 如果没有进行过合并, 其子节点的计算状态不是已完成,  直接点击计算会提示” 当前组织不能执行报表折算操作 ”  

4.1.3合并汇总

所谓合并汇总是指在不执行计算规则和折算规则的前提下，将单体的报表输入数据和调整分录数据汇总到合并节点。

同时将子公司EJE， ADJ，CADJ，CCADJ过程的数据计算到 SEJE，SADJ，SCADJ，SCCADJ，生成合并节点的数据。

                                                                                      CCTotal过程树

                            合并工作底稿过程树

4.2 智能合并

4.2.1智能合并

智能合并会按照顺序执行CCTotal过程树中所有过程的规则，同时将子公司单体报表数及合并调整聚合汇总到合并节点，并在智能合并的过程中生成权益抵销分录、对账分录抵销分录，并在合并节点生成调整抵销后的最终数据。

在执行计算和智能合并过程中，如果某个步骤的操作执行过，或规则计算状态为已完成，那除非在弹出框中选择全部重新处理， 否则即使规则发生变更也不重新执行规则。

点击开始合并， 会提示当前组织的下级公司有多少尚未提交，可通过CM053参数进行设取消提示，或设置下级单位未提交禁止合并。

点击开始合并，会弹出智能合并进度对话框，会显示当前合并执行的进度。通过选择筛选条件， 和下方的选项“显示成功的”，“显示失败的”，“显示终止的”，可以显示更多的历史的智能合并执行记录。

点击“刷新”，可以刷新合并进度。点击“终止”,终止当前正在执行的任务。

4.2.2全部合并

全部合并的功能与智能合并相同，但会重新执行所有的计算。 相当于点击了智能合并， 并且选择了所有重新执行的选项。

4.3 合并进度

4.3.1合并进度

点击”合并进度”, 弹出的对话框与 智能合并时弹出的合并进度框相同。这样在不小心关掉此对话框之后，还可以弹出该对话框管理合并进度。

通过选择筛选条件， 和下方的选项“显示成功的”，“显示失败的”，“显示终止的”，可以显示更多的历史的智能合并执行记录。

点击“刷新”，可以刷新合并进度。点击“终止”,终止当前正在执行的任务。

4.3.2 合并操作日志

合并操作日志中可以看到，正在执行或已经执行完成运行智能合并、勾稽检查等的历史记录。对于执行中的任务，选中并点击“终止任务” 可以终止选中的任务。点击“刷新” 对于运行中的任务，可更新其 状态。点击“删除”删除任务记录。

点击 行上的 “查看日志”，可以看到当前任务输出的日志。这些日志由系统合并的日志和规则中使用 log函数输出的日志构成。

如果状态为失败， 可以点击 状态列, 可以看到任务失败的相关信息。

4.3.3合并状态

用于记录合并节点是否已完成合并，合并完成后下级单位数据发生变化后，合并节点合并状态更新为“需合并”，此时需要重新执行智能合并。

4.4 勾稽检查

4.4.1勾稽检查

点击”勾稽检查”, 会对当前选中的过程 及其子项执