往来明细表介绍

1简介

1.1 报表用途

不论应付下还是应收下的往来汇总表，均为某个时间段内，以应付款的角度逐笔列示既是客户又是供应商的往来户的往来款发生额。余额为正代表企业对往来单位存在债务，余额为负代表企业对往来单位存在债权。

1.2 报表路径

【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来明细表】；【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来明细表】

2主要操作

2.1 过滤条件

• 往来户：为伙伴角色包含客户、供应商的商务伙伴。

• 数据范围：包含财务、暂估、全部。财务包含财务应收单、财务应付单以及包含以上单据的结算记录。暂估包含暂估应收单、暂估应付单。

• 包含收付款单：

  打开，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单、付款单、收款单以及财务应付单/财务应收单/收款单/付款单的结算记录统计余额；关闭，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单以及财务应收单、财务应付单关联的结算记录统计余额。

2.2 统计结果

• 包含收付款单=是

• 包含收付款单=否

• 摘要：每笔业务单据的业务说明。包含财务应付发生额、财务应收发生额、暂估应付发生额、暂估应收发生额、收款发生额、付款发生额、应付结算记录、应收结算记录。

• 单据类型：每笔业务单据的单据类型。对于暂估应收单、暂估应付单、财务应收单、财务应付单来说，对应单据的单据类型。对于收款单、付款单