代垫运费流程-采购费用代垫和销售费用代垫

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1 简介

1.1 功能介绍

暂估应付单和财务应付单明细分录增加“代垫”标识，通过标记费用应付属于代垫费用，在代垫费用应付审核时自动生成对被代垫方的应收。

1.2 应用场景

采购费用代垫：采购商品过程中产生的运费，本该由供应商承担，但经由双方协商，委托企业代为向承运部门付款，后续企业再向供应商收回代垫款项。

销售费用代垫：销售商品过程中产生的运费，本该由购货方承担，但经由双方协商，委托企业代为向承运部门付款，后续企业再向购货方收回代垫款项。

代垫费用场景通常针对物料业务交易，本次支持从采购入库和销售出库下推费用暂估应付和费用应付。实现方案如下：

注：若企业存在先暂估费用再到票确认费用应付的场景，系统支持暂估费用生成费用暂估应收，后续应付生成费用应收时，会在费用应收审核时，根据相同核心单据信息将费用暂估应收自动冲回。

2 主要操作

2.1 采购费用代垫操作

步骤1： 采购入库下推费用财务应付

• 采购入库关联生成费用财务应付，转换规则选择采购入库-费用财务应付。

注：该转换规则预计2023年底发布，当前版本无法选择该botp，若存在该场景，可扩展一个采购入库-费用财务应付的botp即可。

步骤2： 维护费用应付业务信息

• 生成的费用应付单单据类型为采购费用应付，业务类型为采购费用。

• 手工维护费用供应商、费用项目、费用金额等信息。

• 打开分录行的“代垫标识”，系统会在财务应付单审核时自动生成暂存态的其他应收单。

步骤3：维护其他应收业务信息

• 其他应收单的往来类型为供应商，往来户为入库单对应的材料供应商。

• 其他应收单为暂存态，需提交审核应收单。

步骤4：标准采购应付和其他应收结算

如果需要扣减费用后按余额付款，就需要将标准采购流程生成的财务应付和费用流程生成的其他应收做结算，建议通过配置方案结算或手工结算。：

• 标准预置了应收冲应付的结算方案，配置定时计划即可自动执行。（路径：应收-结算机器人-智能结算）

• 标准预置的应付冲应收结算方案的过滤条件和匹配条件如下：

财务应收单的过滤条件为：单据类型=其他应收&源单类型=财务应付单&内部往来=否&