智能核算在银企互联中的应用——自动【下载历史余额】操作指引

       目前星瀚系统支持通过银企互联应用向银行发起付款指令，完成付款，以及支持查询账户余额和交易明细等功能。

       若想获取账户余额情况，支持在银企互联应用中手动触发【实时查询】查询余额信息，亦支持通过智能核算的智能方案自动下载历史余额信息。保证余额信息的完整性和准确性。

操作路径：【财务云】-【智能核算】-【智能方案】，打开智能执行方案列表

系统中如有预设的【下载历史余额】智能方案，按需调整为用户所需的执行计划、调度周期以及适用范围即可；

如果没有，按照以下方法进行配置即可。

Step1:打开智能方案列表，点击【新增】按钮

Step2:配置智能方案基本信息，其中执行计划等按需进行配置

Step3:配置智能方案的执行操作

业务应用：账户管理

业务类型：银行账户调度

执行操作：下载历史交易余额

按需配置前提条件：

例如 开通银企互联的银行账号才自动下载历史余额

银行账号1、2、3开通银企互联

前置条件配置：付款账号=1 或者 付款账号=2 或者 付款账号=3

那么智能方案执行时，只对账号1、2、3执行下载历史余额操作

*参数设置：

调度周期：需要下载过去几日的余额信息（不包括当日，最长支持查询90日内的余额）

例如，执行操作日期为6.3

填写1，即下载6.2的余额信息

填写2，即下载6.2和6.1两日的余额信息

Step4:配置智能方案的适用组织范围

如果配置，那么按照适用组织中满足前置条件的记录 执行下载历史余额操作

如果未配置，那么按照所有组织中满足前置