【期末余额汇报表】介绍

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V6.0.14

1、标准成本法核算的物料，在期末余额汇报表中不支持查询

2、成本账簿启用分项结转且核算余额为新余额时，期末余额汇报表支持查询并出单调整

2024年6月28日

......

1 简介

1.1 功能介绍

出库核算后，结账前，因为客户手工调整或者存货核算的影响，可能出现当期的期末结存数量与金额方向不一致的情况，因此需要财务在月底统一进行调整。月末通过"期末余额汇报表"的"出单"功能批量处理异常余额，统一生成成本调整。

1.2 应用场景

出库核算后，结账前检查发现有数量为0、金额不为0或者数量与金额方向不一致的异常数据时

1.3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【报表分析】→【期末余额汇报表】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称

详细解释

汇总依据

数据按照此条件进行汇总显示。支持按余额明细、核算范围+核算维度进行显示

建议选择按核算范围+核算维度汇总查询数据

出单标识

是：异常数据已生成了成本调整单；否：未生成成本调整单。默认为否

按钮说明：

字段名称	详细解释
出单	异常数据需要调整时，通过