银行存款对账操作指引
变更记录
| 产品版本 | 变更内容 |
| BIZ_V6.0.14 |
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| BIZ_V6.0.8 |
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1 简介
1.1 功能介绍
银行日记账与银行对账单完成系统内勾对操作指引。
1.2 应用场景
银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一。企业的结算业务大部分是通过银行进行的，但由于企业与银行的账务处理时间不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将银行日记账与银行出具的银行对账单进行勾对，如实反映企业资金流动，并根据勾对结果形成未达账和余额调节表。
1.3 系统路径
①【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行对账单】
②【资金云】→【资金结算】→【查账对账】→【银行对账单】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
|---|---|
| 银行日记账余额 | 当前账号在所选日期范围的结束日期这一日的日记账余额 银行日记账余额=查询结束日期之前最后一个已结账期间的期末余额+记账日期 自当前期间起到查询结束日期止 的借方金额合计-记账日期 自当前期间起到查询结束日期止 的贷方金额合计 举例说明： 资金组织 启用期间 当前期间 银行账号 币别 金蝶 2021.01 2021.11 2001 CNY 当所选日期范围的结束日期是：2021.11.21 那么列表显示的银行日记账余额即为该账户2021.11.21的日记账余额 =2021.10 该账户期末余额+记账日期 in （2021.11.01-2021.11.21）的日记账借方金额合计-记账日期 in （2021.11.01-2021.11.21）的日记账贷方金额合计 资金组织 启用期间 当前期间 银行账号 币别 金蝶 2021.01 2021.09 2001 CNY 当所选日期范围的结束日期是：2021.11.21 那么列表显示的银行日记账余额即为该账户2021.11.21的日记账余额 =2021.08 该账户期末余额+记账日期 in （2021.09.01-2021.11.21）的日记账借方金额合计-记账日期 in （2021.09.01-2021.11.21）的日记账贷方金额合计 |
| 银行对账单余额 | 当前账号在所选日期范围的结束日期这一日的对账单余额 银行对账单余额=初始化对账单余额+从启用期间起到结束日期止全部对账单贷方金额合计-从启用期间起到结束日期止全部对账单借方金额合计 举例说明： 资金组织 启用期间 当前期间 银行账号 币别 金蝶 2021.01 2021.11 2001 CNY 当所选日期范围的结束日期是：2021.11.21 那么列表显示的银行对账单余额即为该账户2021.11.21的对账单余额 =初始化对账单余额+日期 in （2021.01.01-2021.11.21）的对账单贷方金额合计-日期 in （2021.01.01-2021.11.21）的对账单借方金额合计 |
| 银行对账单余额结果说明 | BIZ_V6.0.14版本之后才具备此字段，列表默认隐藏，支持用户对对账单余额有疑惑时，展示该字段，并且在选中账户触发获取余额时，如果是因为以下3个原因导致对账单余额为0，自动展示对应的原因说明，便于指引用户检查对应的设置是否正确完成 （1）资金组织未启动银企对账 （2）或者 资金组织未结束对账初始 （3）或者 查询日期范围小于对账启用期间 |
| 是否存在未勾对数据 | 当前账号在所选日期范围的结束之前是否存在是否勾对为否的日记账或者对账单，如果存在，那么本标识为是；如果不存在，那么本标识为否。 |
| 生成余额调节表 | BIZ_V6.0.8版本之前 在所选日期范围的结束日期这一日是否已经生成余额调节表 如果已经生成截止日期=结束日期的余额调节表，即为是 如果还未生成截止日期=结束日期的余额调节表，即为否 BIZ_V6.0.8版本之后 在所选日期范围内是否已经生成余额调节表 如果已经生成截止日期 in 查询日期范围的余额调节表，即为是 如果还未生成截止日期 in 查询日期范围的余额调节表，即为否 |
| 余额调节表 | 与“生成余额调节表”联动，如果生成余额调节表=是，那么自动显示对应余额调节表单据编号；否则，为空。 |
| 余额调节表截止日期 | 与“余额调节表”联动，如果余额调节表为空，那么“余额调节表截止日期”为空；如果余额调节表有值，那么自动显示对应余额调节表截止日期。 |
按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
|---|---|
| 勾对 | 手工勾对。在手工对账界面分别选择对账单、日记账数据，满足金额相等，方向相反，点击勾对即可完成勾对。 支持1对1、1对多、多对1、多对多的手工勾对，只要所选对账单和日记账满足金额相等方向相反即可。 |
| 单边勾对 | 支持银行对账单/银行日记账单边明细进行勾对。单边的含义为勾对记录全部是日记账数据，或全部是对账单数据。 举例： 出纳登记日记账 借方金额 100 ，后发现登记错误，需要再登记一笔日记账红字冲正 那么登记日记账 借方金额-100 或 贷方金额100 此时，还没有发生真实资金收付，因此不会有对账单与这两笔日记账勾对，需要这两笔日记账完成单边勾对。 |
| 差额勾对 | 支持银行对账单/银行日记账双方进行差额勾对。 举例： 企业与另外一家企业之间既有应收款、又有应付款，且分别登记日记账，借方金额100元，贷方金额20元。后协商，按照差额进行支付80元，企业实际收到80元，对账单为贷方金额80元。这两笔日记账和对账单通过差额勾对进行勾对。 |
| 自动对账 | 支持对账单与日记账之间按照对账规则自动勾对。 |
| 撤销对账 | 撤销已对账结果，即释放对账单和日记账恢复为未勾对状态，出现在未对账记录中，可再次参与勾对。无论是手工勾对还是自动勾对，均可进行撤销勾对。 |
| 对账规则配置 | 按组织配置自动对账方案。 |
| 生成余额调节表 | 点击该按钮后根据当前对账结果，后台自动生成暂存状态余额调节表 |
| 预览余额调节表 | 点击该按钮后 |
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