合并报表-交易抵销底稿模板

1.1 功能介绍

总概况：内部交易抵销底稿功能，支持将内部交易抵销的数据进行收集处理并直接生成抵销分录。

1.2 应用场景

在一个集团内部公司之间发生交易业务，不应该体现在其对外报送的报表中，因此，集团在出具合并报表时，需要对母公司与子公司、子公司相互之间的交易事项进行抵销处理。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【合并报表】→【系统配置】 →【调整抵销底稿模板】

2 主要操作

2.1 设置拓展维数据模型

操作步骤

步骤1：通过【合并报表】→【系统配置】→【维度管理】→【拓展模型】打开维度管理界面。

步骤2：在维度分类列表上点击“新增”图标按钮，选择新增拓展维度。

步骤3：选择拓展维分类，点击“新增下级”可在对应拓展维分类下新增拓展维成员。

步骤4：切换“模型列表”页签，可查看系统预置的3个拓展数据模型，预置的数据模型不可修改删除。

步骤5：在“模型列表”页签点击“新增”按钮，可自定义新增拓展数据模型。

其中，销售方模型不可包含字段“INTR_001 业务类型”；采购方模型和合并方模型须包含字段“INTR_001 业务类型”

2.2 设置调整抵销底稿模板

操作步骤

步骤1：通过【合并报表】→【系统配置】→【规则管理】→【调整抵销底稿模板】打开调整抵销底稿模板列表界面。

步骤2：选择“内部交易抵销”分类，点击“新增”按钮新增内部交易抵销底稿模板。

步骤3：选择“底稿表样”页签，维护底稿表样信息。

步骤4：选择“维度及成员”页签，维护维度信息。选中某单元格作为拓展维成员起始位置，点击“拓展数据区域设置”按钮弹出数据模型设置窗口，分别选择需关联的销售方、采购方及合并方对应的数据模型。

步骤5：点击“对账设置”按钮，分别设置对账差额项需记入的业务类型、销售方对账成员以及采购方对账成员。

步骤6：点击“拓展数据公式设置”按钮弹出公式设置窗口，可设置拓展成员间的计算逻辑、公式执行顺序以及合并成员（合并成员用于配置合并依据，仅数据模型中的公共成员可作为合并成员成员，设置了合并成员后不可设置计算公式）

步骤7：点击“分录设置”按钮进入分录设置界面，根据业务类型设置分录。

步骤8：在调整抵销底稿模板列表界面点击“分配”按钮进入模板分配界面，按合并节点分配适用模板的组织。

2.4 公式设置导入导出

操作步骤

步骤1：点击“拓展数据公式设置”按钮弹出公式设置窗口，点击“导出”按钮将公式设置内容导出到xls格式文件。

步骤2：点击“导入”按钮弹出内部交易模板公式导入窗口，选择xls格式文件后执行导入。

2.5 抵销底稿模板样式设置

步骤1：通过【系统配置】→【调整抵销底稿模板】打开内部交易抵销底稿模板，在底稿表样页签设置表头下的第一行单元格样式。

步骤2：通过【调整抵销】→【交易抵销底稿】打开抵销底稿编报界面，点击“生成底稿”按钮，底稿数据行将按模板配置的单元格样式进行浮动增行。

2.6 抵销底稿模板设置适用情景

新增抵销底稿模板打开基本信息弹窗，点击“适用情景”弹窗，维护当前模板适用的情景成员范围。

2.7 抵销底稿模板导入导出

在抵销底稿模板列表界面选择需要备份的模板，点击按钮“导出”，将当前模板的信息