总账付款申请单——“收款信息变更”功能

1 简介

1.1 功能介绍

总账付款申请单已审核通过，到了付款环节，由于收款方账号信息填写错误，需要在单据上变更收款方收款账号。

1.2 应用场景

适用于客户业务数据管控比较严格，出纳不允许变更收款账号，必须由业务或财务人员自行变更，保证上下游收款账号一致的场景。

1.3 系统路径

人人报账入口：
【员工服务云】→【报账工作台】→【综合报账】 →【总账付款申请单】，点击“收款信息变更”；
财务入口：
①【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【总账付款申请单】，点击“收款信息变更”；
②【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【收款信息变更单】，点击“新增”；

1.4 收款信息变更单关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段位置	字段名称	详细解释
单据头	变更原因	发起收款信息变更单变更收款账号的原因，需录入。
变更明细	源单编号	上游单单据编号，自动赋值，不可编辑；
	多收款人	上游单多收款人标识，自动赋值，不可编辑；
	源单行号	①源单为单收款人：默认为“-” ②源单为多收款人：源单变更的付款计划分录行号自动赋值，不可编辑；
	收款方类型	单/多收款人，记录发生变更的收款方类型；自动赋值，不可编辑；
	收款方	单/多收款人，记录发生变更的收款方；自动赋值，不可编辑；
	收款账号（变更前）	单/多收款人，记录原收款账号；自动赋值，不可编辑；
	开户银行（变更前）	单/多收款人，记录原开户银行；自动赋值，不可编辑；
	收款账号（变更后）	单/多收款人变更后的收款账号，需录入；根据收款方类型、收款方取值不同，与源单的选择逻辑一致。注意：收款方为内部客商时，会根据【基础服务云】→【公共设置】→【系统参数】→【应用参数】配置，取值出纳银行账户or客商基础资料银行账户。
	开户银行（变更后）	单/多收款人变更后的开户银行，根据选择的收款账号自动带出，或手工录入；

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
新增	选择“单收款人变更”或“多收款人变更”。
作废	位于删除按钮组下，单据提交后，审核通过前可以将单据作废。单据作废后无法删除，系统仅会做留痕，不会反写到源单修改收款账号。

2 主要操作

2.1 业务人员发起收款信息变更

2.1.1 前提条件

拥有【报账工作台】模块【总账付款申请单】对应的【收款信息变更】权限。

2.1.2 操作步骤

步骤1：进入【报账工作台】→【综合报账】→【总账付款申请单】，找到需要发起收款信息变更单的单据，点击【收款信息变更】。

注意：①单收款人仅允许审核通过、部分付款且下游无在途出纳单据时发起收款信息变更；
②多收款人仅允许审核通过、部分付款、等待付款的单据发起收款信息变更，且仅会将满足付款计划下游无在途出纳单据的分录行下推到收款信息变更单。
步骤2： 在打开的【收款信息变更单】中填入变更后的收款账号、开户银行，并提交单据。

注意：提交前，不需要发生变更的明细行需要删除。
步骤3： 【收款信息变更单】审核通过后，会反写源单对应的收款账号、开户银行，并在源单记录已完成变更单号。
①单收款人源单界面

②