投资计划调整

投资计划调整

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.018	初始版本	2023年5月9日
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1 简介

1.1 功能介绍

从全局角度，在某个时间点，企业对年度内总体投资计划（包括临时增加的项目）进行调整。

1.2 应用场景

1、根据经济运行情况，企业的内外部运行环境可能改变，从而需要对年度投资计划进行整体调整。

2、年度投资预算申报已审批通过的项目，可能已经立项，也可能没有立项。

3、已立项的项目，可能已经发生了部分业务。调整允许调大，也允许调小。但不能小到比已发生的金额还小。

4、对于未立项的项目，可能取消。

投资计划调整的整体业务流程示意如下：

投资计划调整首先是基于年度投资预算申报，专项投资预算申报的。同时，也可以基于投资计划调整单自己，即二次调整。

1.3 系统路径

【项目云】→【投资决策】→【企业投资预算】 →【投资计划调整】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
编码	单据编码，支持编码规则。
名称	单据名称。
申报组织	投资计划调整的主体组织。
申报年度	调整的年度。
币别	币别。目前情况下默认为人民币。将来支持多语言的时候需要放出来。
年度投资战略规划额	通过调整年度，读取申报组织的年度投资战略规划额。读取不到设置为空，允许修改。否则不允许修改。此值将控制调整后年度投资预算体量值（非强制）
调整前年度投资预算体量	调整前各项目年度投资预算累计批复总额。
调整后年度投资预算体量	调整后各项目年度投资预算累计批复总额。
生效状态	单据是否生效
生效时间	单据生效时刻的时间。
停用时间	当新的版本生效时，老版本自动停用，记录当时的时间。
说明	对投资计划调整的总体性说明。
投资申报情况汇总（此为投资项目清单分录的汇总表，自动更新，不可修改）主要是针对组织的总体情况汇总，以便审核人员掌握总体信息。
来源组织	汇总的组织对象。
项目数量	此组织本次允许通过的项目数量。
各种金额值	包括企业的年度战略投资规划额，调整前预算批复额，调整后预算批复额。调整后自有资金来源总额，调整后外部融资资金总额。调整前年度预算批复额，调整后年度预算批复额。调整后年度自有资金来源总额，调整后年度外部融资资金总额。
投资项目清单分录（以具体项目为核心）
来源组织	项目所在组织。
项目分类	项目所属分类
项目编号	项目编号。可以是正式项目或者项目建议书。自动取数。
项目名称	项目名称。
审批结论	通过，不通过，上报。可编辑字段。
上报组织	当审批结论为“上报”时，从上报组织层级设置中自动取数或手工选择数据。
申报类型	项目建议书为新建，已立项项目为续建。不允许修改。
立项状态	项目是否已立项。不允许修改。
计划内	是否为计划内项目。从年度投资预算申报单过来的为计划内。从专项投资预算申报过来的为计划外。从老版本投资计划调整单过来的直接读取原来的值。不允许修改。
项目投资预算批复总额	调整前项目投资预算批复总额。不允许修改。
预算已使用额	已立项的项目，自动计算已使用的预算总额。不允许修改。
项目自有资金	从资金来源分录中汇总资金类型为“自有资金”的计划投资金额列的值。
项目外部融资	从资金来源分录中汇总资金类型为“外部融资”的计划投资金额列的值。
调整后项目投资预算批复总额	本单据调整后项目投资预算批复总额。没有资金来源时可编辑字段。
项目年度投资预算批复额	调整前项目年度投资预算批复总额。不允许修改。
年度已使用额	已立项的项目，自动计算年度已使用的预算总额。不允许修改。
项目年度自有资金	从资金来源分录中汇总资金类型为“自有资金”的年度计划投资金额列的值。
项目年度外部融资	从资金来源分录中汇总资金类型为“外部融资”的年度计划投资金额列的值。
调整后年度投资预算批复总额	调整后项目年度投资预算批复总额，没有资金来源时可编辑字段。
项目起止日期	自动取数。拼接项目开始日期，结束日期。不允许修改。
产业类别	自动取项目的产业类别字段值，不允许修改。
项目地域	自动取项目的项目地域字段值，不允许修改。
投资方向	自动取项目的投资方向字段值，不允许修改。
投资类别	自动取项目的投资类别字段值，不允许修改。
备注	对此项目本次调整的文字性说明。可编辑字段。
资金来源分录（此为项目分录的子分录，即分录的分录）
资金来源类型	从基础资料“资金来源类型”中选择数据。
出资方式	选择资金来源类型后自动带入。
资金类型	选择资金来源类型后自动带入。只有“自有资金”，“外部融资”两种值。
计划投资金额	对应此资金来源类型此项目总体的计划投资金额。
占比	对应此资金来源类型计划投资金额的占比。系统自动计算。
年度投资金额	对应此资金来源类型此项目的年度计划投资金额。
备注	有需要的话，对本行数据变化的原因性说明。

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
提交/撤销	提交/撤销单据
审核/反审核	审核/反审核单据
生效	对已审批通过的记录进行生效。同时停用老版本单据。

2 主要操作

2.1

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