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资源可视主题-账户运营

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

资源可视主题-账户运营

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V6.0.1初始版本,增加决策分析中的账户运营功能;2023年10月28日






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1 简介

1.1 功能介绍

       决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系等,本功能主要介绍资源可视主题中的账户运营的功能。

      账户运营内容主要包括了账户总数、境内银行账户、境外银行账户、财务公司账户、第三方账户、其他账户、银企账户分布、银企开通率、资金集中度、账户变动分析、账户用途分布、账户类型分布、境内外银行账户分布、账户单位分布、低效户单位分布等指标,以上指标支持逐级钻取报表及查看账户明细。


1.2 应用场景

    在决策者需了解企业账户运营情况时可查看决策分析-资源可视主题-账户运营中对应关键指标项。

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】


1.4 关键取值说明

字段名称取值说明
开户组织按账户对应的开户公司取值
开户机构类型合作金融机构类别,默认包含银行和财务公司账户、可参数配置包含第三方、结算中心、其他金融机构类别
银行类型金融机构类型为银行,银行类型取开户行所在合作金融机构的银行类型
开户行账户所在的合作金融机构 
境内外分类账户对应合作金融机构所在国家的的三字码=CHN或二字码=CN为境内,其他编码的为境外,如果为空默认为境内
账户用途按【账户管理】【基础设置】【账户用途】的一级分组取值
账户类型账户类型主要分为(基本户、一般户、专用户、临时户)系统标准的分类如下:

1、基本户 =  基本存款账户

2、一般户 =  一般存款账户

3、专用户 =  专用存款账户、经常项目下外汇账户、资本项目外汇账户

4、临时户 =  临时存款账户
开通银企接口银企接口开通标识,用此标识的账户计算银企开通率
开户日期开户日期小于查询日期的所有账户
销户日期销户日期大于查询日期的所有账户


1.5 关键指标说明


指标名称指标说明
总体账户个数按数字展示账户总数、默认包括银行账户和财务公司账户。可通过参数配置包含第三方、结算中心、其他金融机构类别账户,可支持逐级钻取报表及查看账户明细
境内银行账户按数字展示境内银行账户,按照境内银行统计银行账户数量。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
境外银行账户按数字展示境外银行账户,按照境外银行统计银行账户数量。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
财务公司账户按数字展示财务公司账户,按照合作金融机构类别=财务公司统计财务公司账户。可支持逐

资源可视主题-账户运营

变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.1初始版本,增加决策分析中的账户运营功能;2023年10月28日............1 简介1.1 功能介绍 ...
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