付款申请单字段介绍
字段位置 | 字段名称 | 业务含义 | 控制逻辑 | 可编辑 |
基本信息 | 结算组织 | 所申请支付款项的发生的组织 | 如申请组织有核算组织职能，结算组织默认等于申请组织，可选具有核算组织职能的业务单元；如申请组织无核算组织职能，结算组织赋值登录账号业务单元最上级结算组织 取有新增权限第一个核算职能组织 | 按条件 |
单据编号 | 付款申请单的编号 | 新增赋值规则：当付款申请单存在对应的编码规则时，根据编码规则进行赋值，若不存在编码规则，则需手工录入 编码规则是否可编辑，根据单据对应的编码规则控制 单据编号不允许重复 | 按条件 | |
单据类型 | 用于根据不同的业务需求控制单据的页面样式及布局。预置单据类型有:采购付款申请、其它付款申请 | 新增赋值逻辑：赋值默认标识=是的单据类型 单据类型为“采购付款申请”时，只能申请付款供应商 单据类型为“其他付款申请”时，可以申请付款给供应商、客户、员工、公司 | 是 | |
申请日期 | 发起付款申请的日期 | 默认系统日期 | 是 | |
申请组织 | 单据的主业务组织，发起付款申请的组织 | 手工新增的默认为当前登录组织，有源单的从源单携带 | 按条件 | |
付款组织 | 支付款项的组织 | 当结算组织具有资金组织职能时，默认赋值单据结算组织 | 是 | |
采购组织 | 由哪个采购组织的采购业务而发起的付款申请 | 当申请组织有采购组织职能时，默认赋值单据结算组织 | 是 | |
采购组 | 采购业务所属的采购组 | 默认为空 | 是 | |
申请人 | 发起申请支付款项的人员 | 默认当前操作用户 | 否 | |
请款事由 | 申请支付款项的事由 | 是 | ||
冻结状态 | 采购业务中如存在货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题，可通过冻结付款申请单暂时挂起与供应商的付款流程，后续可通过解冻继续付款 | 默认为未冻结；整单冻结后状态为已冻结，已冻结单据不可编辑、不可付款、如有下游不可反审核，需执行解冻操作后才可继续进行业务处理，如没有下游反审核自动解冻； 冻结部分分录行时，不可下推付款 | 否 | |
业务类型(预留字段) | 预留字段 | 预留字段，暂未使用 | 否 | |
金额信息 | 付款币别 | 付款时使用的币别 | 默认为应付初始化的业务主币别 | 是 |
结算币别 | 交易双方约定的结算币别 | 默认为应付初始化的业务主币别 | 是 | |
汇率表 | 付款币别折结算币别使用的汇率表 | 默认为应付初始化的汇率表 | 是 | |
汇率日期 | 申请支付时的汇率 | 默认为系统日期 | 是 | |
换算方式 | 结算币别与付款币别的汇率换算方式，分为直接汇率、间接汇率 | 根据结算币别与付款币的换算方式赋值 | 否 | |
汇率 | 结算币别与付款币别之间的汇率 | 结算币别=付款币别，汇率为1，不可编辑；结算币别≠付款币，汇率按汇率表+汇率日期自动获取，可编辑 | 按条件 | |
申请金额 | 申请支付的金额 | 为明细行申请金额的合计 | 否 | |
申请金额折结算币别 | 申请金额按汇率折成结算币别的金额 | 为明细行申请金额折结算币别的合计 | 否 | |
核准金额 | 实际批准支付的金额 | 为明细行核准金额的合计 | 否 | |
核准金额折结算币别 | 核准金额按汇率折成结算币别的金额 | 为明细行核准金额(本位币)的合计 | 否 | |
明细 | 付款类型 | 申请支付的业务所属的付款类型，用来区分处理不同的付款业务 | 默认为空，需要选择参与应付结算的付款类型 | 是 |
往来类型 | 往来户的归类。分为供应商、客户、人员、公司 | 根据单据类型控制是否可编辑， | 按条件 | |
往来户 | 需要为之付款的单位或个人 | 根据往来类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离 当往来类型=公司时，往来户关联业务单元 | 是 | |
往来账户 | 往来户的收款银行账号 | 根据往来户基础资料的银行信息携带： 公司：取组织的银行账户 | 是 | |
往来银行 | 往来户的收款银行 | 根据收款账号对应的开户行携带 | 是 | |
物料编码 | 申请支付的物料的编码 | 默认为空，可选基础资料中的物料 | 是 | |
行类型(预留字段) | (预留字段) | 暂未使用(预留字段) | 否 | |
物料版本 | 物料的版本 | 物料启用版本管理，可选物料关联的物料版本 | 按条件 | |
规格型号 | 物料的规格型号 | 根据物料编码自动携带 | 否 | |
辅助属性 | 辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息 | 物料启用辅助属性，默认为空，可编辑 | 按条件 | |
费用项目 | 申请支付的费用，例如：运费、劳务费、保证金等 | 默认为空，可选关联了当前单据的费用项目 | 按条件 | |
合同 | 申请支付的款项的所属合同 | 默认为空 | 是 | |
应付金额 | 应该申请支付的金额 | 新增时可编辑。下推不 |
付款申请单字段介绍
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