应收暂估业务操作指引--其他应收业务

1.简介

1.1业务场景示例

企业员工由于个人需要向公司借用款项，如业务需要，先进行暂估应收单用以确认债权及时入账，再确认财务应收，冲回暂估应收。

1.2业务流程图

1.3系统路径

【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

2.操作说明

1.录入暂估应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

【操作步骤】：

点击暂估应收单单据列表界面【新建】按钮，新建暂估应收，选择单据类型为【其他应收暂估】并填写单据其他相关信息，确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

①【费用项目】字段主要用于区分实际业务发生所归属的费用明细。

2.开票录入财务应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

【操作步骤】：

待开具的发票后，在【暂估应收单】单据列表中选择已审核的暂估应收单，点击单据列表上方的【下推】按钮，生成对应的财务应收单，对【财务应收单】进行【提交】和【审核】，【财务应收单】单据审核后，系统自动将上游的【暂估应收单】完全冲回。

【单据填写说明】

①所生成的财务应收单【业务类型】根据暂估应收单的单据类型自动映射；

②如为部分开票业务或实际确认应收时采购金额等关键信