应收初始化介绍

一、初始设置

1

结算组织

要对应收系统做初始化的结算组织。用户选择填写；可编辑。

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2

业务主币别

企业核算应收业务的本位币。如果没有设置核算组织本位币，则默认取人民币；如果设置了核算组织本位币，则取核算组织本位币。用户选择填写；可编辑。

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3

汇率表

企业核算应收业务使用的汇率表，应收业务发生时原币与本位币的汇率取自这里所选的汇率表。用户选择填写；可编辑。

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4

期间类型

应收业务使用的会计期间类型，需与会计账簿的会计期间类型相同。用户选择填写；可编辑。

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5

启用期间

应收系统的启用期间。用户选择填写；可编辑。

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6

结算模型

用于区分企业的日常业务是按照物料明细跟踪款项的收付情况，还是按照收付款计划跟踪收付款情况。

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二、应收初始化

1

结算组织

对应收系统做初始化的结算组织。不可编辑，系统自动赋值。

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2

是否初始化

标志组织是否已结束初始化。不可编辑，系统自动赋值。

3

业务主币别

企业核算应收业务的本位币。不可编辑，系统自动赋值。

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4

汇率表

企业核算应收业务使用的汇率表。不可编辑，系统自动赋值。

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5

期间类型

应收业务使用的会计期间类型。不可编辑，系统自动赋值。

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6

启用期间

应收系统的启用期间。不可编辑，系统自动赋值。

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7

当前期间

应收系统的当前会计期间，组织月末关账后更新赋值，不可编辑。

8

启用日期

应收系统的启用日期。不可编辑，系统自动赋值。

9

当前日期

应收系统的当前会计期间的第一天，组织月末关账后更新赋值，不可编辑。

10

结算模型

企业核算应收业务使用的结算模型。不可编辑，系统自动赋值。

必录

11

往来户类型

关联的初始化单据的往来户分类。不可编辑，系统自动赋值。

12

往来户

关联的初始化单据的往来户。不可编辑，系统自动赋值。

13

币别

关联的初始化单据的币别。不可编辑，系统自动赋值。

14

期初暂估金额

关联的期初暂估应收单的金额（含税）。不可编辑，系统自动赋值。

15

期初应收金额

关联的期初财务应收单的金额（含税）。不可编辑，系统自动赋值。

16

期初预收金额

关联的期初预收单的金额（含税）。不可编辑，系统自动赋值。

17

期初应收余额

期初暂估金额和期初应收金额的合计值减去期初预收金额即为期初的应收余额。不可编辑，系统自动赋值。

18

期初坏账金额

期初财务应收单确认的坏账损失金额。不可编辑，系统自动赋值。

1

初始设置

设置组织业务主币别、汇率表、期间类型和启用期间。

点击初始设置，选择组织并配置相关业务信息后，点击保存，会生成一条待初始化的数据。

初始化→应收初始化→工具栏→初始设置

2

结束初始化

组织维护完期初数据后，通过结束初始化标志初始化完成。

结算组织结束初始化后，列表的启用标识自动打开。结束初始化后，所有期初暂估应收和期初财务应收单自动审核，期初预收单状态自动变为已收款。

若应收系统参数-与总账对账平衡才允许结束初始化开启，结束初始化时会自动进行初始化对账，若初始化对账不平，则不允许结束初始化。

初始化→