应付与总账对账操作指引-对账方案设置

一、对账方案设置

主要字段说明：

1.      取数规则：指一套提取业务数据的规则，包括从哪些单据取数、单据取数按什么条件过滤、取好的数据对应哪个取数类型；

2.      对账对平才允许结账：应付系统结账时会检查该参数，如果对账结果不平衡，则不允许应付系统结账。

3.      取数类型：用于对应同一种业务性质的科目与业务单据。

4.      核算维度：指科目的用于对账的核算维度（例如，应付账款科目挂了供应商+项目两个核算维度，对账时只需要用供应商对账，则这里的核算维度指供应商，而非供应商+项目的组合）。这里的核算维度的值来源（路径：【财务云】-【基础资料】-【核算维度】），要与取数规则的对账维度、通用设置的对账维度保持一致。例如，核算维度的值来源为供应商，对账维度、通用设置的对账维度也为供应商。

二、取数规则与取数类型的关系

三、对账维度与核算维度的关系

设置举例：

应付账款科目挂供应商+项目核算维度，应付与总账对账只按供应商对账。

• 应付科目设置如下：

  
  

  

  
  

• 该科目的两个核算维度的值来源（路径：【财务云】-【基础资料】-【核算维度】）设置如下：

  
  

  

  
  

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• 财务应付单界面如下：

  
  

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• 此应付单生成的凭证如下：

  
  

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• 由于只按供应商对账，所以对账方案设置如下：

  
  

  

  
  

• 取数规则对账维度设置如下：

  
  

  

  
  

• 对应的取数规则的通用设置如下：

  
  

四、取数规则设置介绍

1.      “启用”/“禁用”功能，可以方便用于验证某一条规则对取数的影响，方便测试验证。

2.      取值类型：用于区分业务数据是用于初始化，期初余额，借方金额，贷方金额，期末余额这几种类型。

(1)    如果需要初始化对账，就必须配置“初始化”类型的取数规则行；

(2)    如果需要对账期间的期初对账，就必须配置“期初余额”类型的取数规则行；

(3)    如果需要对账期间的期末对账，就必须配置“期末余额，借方金额，贷方金额”类型的取数规则行（注意：期初与期末只须配置其中一项，另外一项自动计算）；

(4)    如果需要发生额对账，就只须配置“借方金额，贷方金额”类型的取数规则行。

3.      业务对象：指与总账对账的数据来源。

应付系统中，一般用于对账的数据来源有：期初预付单（用于应付模块预付款初始化，不影响出纳模块的任何数据）、财务应付单、暂估应付单、结算记录、付款单。

4.      通用设置：指定对账需要的对账信息分别取自业务单据上哪些字段，包括对账组织、对账期间（按期间或日期）、对账维度等字段；同一个业务对象的通用设置，需要设置两种：初始化通用设置（也适用于期初、期末）、日常期间通用设置。

• 初始化的通用设置不要指定业务日期。日常期间的通用设置必须指定业务日期:

  
  

  

  
  

• 通用设置的对账维度必须与取数规则单据头的对账维度、所对应科目的核算维度值来源保持一致:

  
  

  

  
  

• 通用设置的明细对账设置，应付系统只支持按【DAP关系】对账:

  
  

  

  
  

5.      单据过滤：根据对账业