如何运用自动匹配规则？

1 简介

1.1 功能介绍

自动匹配规则是出纳应用中的一个基础配置资料，在用户进行智能收付时，交易明细可根据适用条件匹配到对应的规则项，按规则项中的匹配方案与业务单据进行1对1自动匹配。

1.2 应用场景

在企业日常运营过程中，出纳的工作之一就是处理收付业务：

1）企业主动发起的付款，一般会在出纳应用/资金调度应用/内部金融管理中记录对应的业务单据；

2）同时也会存在一些收付业务不是由企业主动发起的，而是被动收到或者被动支付的款项。

• 如果系统中已存在对应的业务单据，出纳人员在拿到银行交易流水后，需通过匹配关联交易明细与业务单据来跟踪业务的完成情况，同时避免重复生成业务单据。此时，系统可通过自动匹配规则完成交易明细与业务单据的自动匹配。

• 如果系统中不存在对应的业务单据，出纳人员在拿到银行交易流水后，按照实际交易明细逐笔入账/通知相关业务人员认领入账。详情请参考文章【如何运用收付入账规则】。

1.3 系统路径

操作路径一：【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【自动匹配规则】

操作路径二：【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【自动匹配规则】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1 规则新增

（1）【基本信息】中主要需要配置该规则适用于去匹配哪种业务单据；【适用组织】中可以维护多个组织，支持一个规则适用于多个组织，减少配置的工作量，同时也方便集团层面进行统一管控。

（2）当匹配业务单据为代发单时，支持进一步配置是否按分录匹配

当按分录匹配为是时，则支持将交易明细与代发单的分录进行逐一匹配，匹配方案中要包含分录字段参与匹配

当按分录匹配为否时，则支持将交易明细与代发单整单进行匹配

注意：当匹配业务单据是上划单/下拨单时，仅支持按分录进行匹配，系统会自动打开按分录匹配开关，且不可关闭

（3）对于可以匹配的交易明细与业务单据之间，一定存在共同的信息，例如：银行账号相同、币别相同、金额相等、日期相同、对方户名相同、摘要相同等等。如图所示，【匹配规则】中可维护多条匹配规则，既可根据不同的适用条件配置不同的匹配方案；又可不配置数据筛选条件，匹配方案设置由精细到粗略；

匹配方案配置时支持3种类型字段进行匹配

• 金额型 条件：等于

  自动匹配最基本的前提条件是金额相等。因此，系统按照规则找到的可自动匹配的交易明细和业务单据需保证金额相等，此条件目前需要在每行的匹配方案中进行配置。

  交易明细.收款金额=收款单.收款金额

  金额、账号、币别字段在每次新增匹配方案时系统会自动默认加载

• 日期型 条件：等于/相差小于（ ）天

  日期条件支持完全相等以及相差小于几天，用户可自定义具体的天数。

  完全相等即：交易明细.交易日期=收款单.业务日期

  相差小于3天：|交易明细.交易日期-收款单.业务日期|＜3

• 文本型 条件：等于/模糊匹配

  文本条件支持完全相等以及模糊匹配

  完全相等即：交易明细.对方户名=KK金蝶，收款单.付款人名称=KK金蝶

  模糊匹配包含三种模式分别是：模糊匹配（双向）、模糊匹配（左包含右）、模糊匹配（右包含左）

（3）为空是否匹配：打开该开关，则两边字段中只要有一个为空就认为可以匹配

       例如：交易明细.对方户名（有值）  收款单.付款人名称（空）      允许匹配

                 交易明细.对方户名（空）     收款单.付款人名称（有值）   允许匹配

                 交易明细.对方户名（空）     收款单.付款人名称（空）      允许匹配

最后一种两边都