期末调汇介绍

期末调汇介绍

1 简介

1.1 功能介绍

期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

1.2 应用场景

对于非本位币记账的业务，在不同报告期需要根据报告实点的汇率进行调整。

比如六月份付款1万美元，汇率是6.4，那么，记账的时候，本位币是按照6月的汇率换算并体现在报表里。到12月汇率已经到6.1了，原来的1万美元需要按照12月的汇率重新计算，否则报表就不真实。这之间的差异就会调整到当月的财务费用-汇兑损益。

1.3 系统路径

【财务云】→【应付】→【期末调汇】 →【期末调汇】

【财务云】→【应付】→【期末调汇】 →【调汇单查询】

1.4 适用版本

星瀚5.0.002及以后版本均可使用。

1.5 关键字段及按钮说明

调汇列表字段说明

字段名称	详细解释
调汇期间	调汇的所属期间。 1、组织结束初始化前，调汇期间默认为期初。 2、组织结束初始化成功，调汇期间=启用期间。 3、组织结账后，调汇期间=结账期间下一期间。
汇损金额	结算组织对应的所有调汇单的调汇金额之和，正数代表汇兑损失，负数代表汇兑收益。
已调汇	在当前调汇期间是否已进行过调汇。
调汇方式	显示内容包括：按实时汇率、按指定汇率、按指定日期汇率。指当前调汇期间所用的调汇方案，点击查看这个期间最近一次调汇的调汇方案。

调汇方案字段说明

字段名称	详细解释
汇率日期	当调汇方式=按实时汇率时，汇率日期=调汇期间最后一天。当调汇方式=按指定汇率，汇率日期无需录入。当调汇方式=按指定汇率日期时，调汇日期默认为调汇期间最后一天，可编辑。
本位币调汇
币别	需要调汇的外币币别。包括调汇期间存在余额的单据上所有币别，和上期调汇的所有币别。每个币别一行。
转换方式	汇率是直接汇率还是间接汇率。

调汇单字段说明

字段名称	详细解释
期间余额	当前期间最后一天的源单未结算金额（原币）
源单余额（本位币）	当前期间最后一天的源单未结算金额（本位币）
当前余额（本位币）	源单的未结算金额（原币）通过调汇汇率换算得到的本位币值
总汇兑损益	当前余额（本位币）与源单余额（本位币）的差值
上期汇兑损益	上一期期末的汇兑损益
汇兑损益	总汇兑损溢与上期汇兑损益的差值

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
调汇	选择组织，点击调汇设置调汇方案。支持批量调汇，但本币与调汇期间需相同。
取消调汇	取消调汇会将调汇记录下对应的所有调汇单删除。
查看中国银行外汇牌价	点击跳转至中国银行外汇牌价的网页界面。
计算损益	确定调汇方案后，点击计算损益执行调汇。

2 主要操作

2.1 单据调汇

前提条件：

打开“参与调汇”系统参数，参数控制组织是否参加应付调汇。

路径：【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】 →【系统参数】。

若看不到以上参数，请到【开发平台】-【应付】-【首页】-【应付参数设置】，扩展后将参数设置为可见。

操作步骤：

步骤1：生成期末调汇记录