应收票据处理

应收票据处理

应收票据处理简介

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产品版本	更新内容	更新日期
V6.0.1	全面支持票交所新一代票据	2023年9月14日

1 应收票据处理操作指引

1.1 功能介绍

维护应收票据信息，应收票据可以办理背书，质押，贴现和托收等多项票据业务。

1.2 应用场景

收款人登记收到的应收票据。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】

【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】

1.4 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
单据状态	应收票据单据的状态；“暂存”，“已提交”，“已审核”，“已作废”；
票据状态	应收票据的状态；“已登记”，“已背书”，“已贴现”，“已托收”，“已托管”，“已质押”，“已退票”
票据交易状态	应收票据业务完成的状态，“交易成功”，交易成功代表已经处理完成；与票据状态联合表示票据在系统内的有效状态；如：已登记的交易成功的票据可以被付款单选中确认付款；可以被票据业务处理选择做票据背书，贴现等操作；
电票状态	电子票据状态；在系统内直连操作签收的电票才会有值。
提交电票	点击“提交电票”后的标记；应收票据此字段暂时无值；
来源系统	表示该单据的数据来源，“手工登记”，“出纳”，“银企互联”，“票据管理”，“票据调度”；手工登记代表该数据手工新增的；出纳代表数据是由出纳单据（收款单）下推生成的；银企互联代表数据是由电票功能（签收）下推生成的；票据管理代表数据是由票据收付协同下推生成的；票据调度代表数据是由票据调度功能完成票据调度后生成的
生成凭证	是否已经生成凭证
认领通知单	通过操作“通知认领”后生成的收票认领通知单的单据编号
凭证号	如果已经生成凭证，则该字段会显示凭证号
登记日期	维护应收票据记录的日期
资金组织	票据的所属资金组织；票据类型对应的类别银行本票时显示，其余情况时隐藏
票据类型	票据类型内设置的数据；页面部分字段隐藏或显现与票据类型内对应的类别有关，如票据类型对应的类别为支票或银行本票时，页面承兑人相关字段将隐藏；
交票人类型	系统通用分类：其他，职员，供应商，客户和公司；决定了交票人全称字段的基础资料筛选的值；
票据号码	票据唯一编码；
出票日期	票据的出票日期
汇票到期日	票据的到期日期；根据票据类型设置的默认有效期和出票日期自动计算。
能否转让	票据收款人可否将票据转让给第三人；
承兑协议号	承兑协议的编号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，该字段隐藏；
银行账号	票据签收时的银行账号，票据类型对应的介质是电票时必录，备选账号是该资金组织作为申请公司的未销户银行账号
交票人全称	票据的直接前手组织或个人；根据交票人类型可选择不同类型的交票人；交票人类型为其他时，可手工输入
交票人账号	交票人的银行账号
交票人开户银行	交票人的银行账号的开户银行
交票人开户行行号	交票人开户行的行号
原始子票包金额	票据进入星瀚系统时的子票据包金额，不会随同后续业务变化而变化
原始子票包区间	票据进入星瀚系统时的子票据包区间，不会随同后续业务变化而变化
已锁定金额	票据被业务单据占用的金额
可用金额	票据可被使用的金额=当前子票包金额-已锁定金额
已用金额	票据已被使用的金额=原始子票包金额-当前子票包金额
电票状态（旧）	传统电票的状态
电票状态	新一代电票的状态
流通标识	新一代电票的流通标识
票据识别码	票据号码+子票包区间组合而成，是票据的唯一标识，用于识别票据
出票人全称	签发票据的组织，票据类型对应的类别银行本票时，该字段取值为合作金融机构；其余情况时，带出交票人全称，可以修改；
出票人账号	出票人的银行账号，票据类型对应的类别银行本票时，该字段非必填；其余情况时，是交票人的银行账号；可以修改；
出票人开户银行	出票人银行账号的开户银行；票据类型对应的类别银行本票时该值与出票人全称一致
出票人开户行行号	出票人开户行的行号
收款人全称	签发票据的收款组织或个人；默认带出资金组织，可修改
收款人账号	收款人的银行账号；备选账号是该资金组织作为申请公司的未销户银行账号，可修改
收款人开户银行	收款人银行账号的开户银行；备选开户银行是行名行号基础资料
收款人开户行行号	收款人开户行的行号
承兑人全称	承诺在汇票到期日无条件按照票面金额付款给票据持有人的组织或个人；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，承兑人默认为出票人账号开户行，默认值可以修改为与出票人账号开户行同易类别的其他的行；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，承兑人默认为出票人，默认值可以修改为其他资金组织
承兑人账号	承兑人的银行账号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；可手工输入
承兑人开户银行	承兑人银行账号的开户银行；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，是承兑人本身；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，可手工输入
承兑人开户行行号	承兑人的开户行的行号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，是承兑人本身的行号；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，可手工输入
币别	票据金额的币别
票面金额（子票包金额）	票据金额；承兑人承诺支付的金额
母票金额	新一代票据时，票据出票时的金额
标准票据金额	新一代票据被看做是由一定数量的标准票据组成的票据包，标准票据的金额=0.01元人民币
子票包区间	新一代票据的子票包的区间开始标识+结束标识
子票包数量	新一代票据的子票包数量
子票包开始标识	新一代票据的子票包开始的标识（从1开始）
子票包结束标识	新一代票据的子票包结束的标识=开始标识+子票包数量-1；（大于等于子票包开始标识）
摘要	可维护收票的摘要信息
出票保证信息	为出票人签发票据行为作出保证的组织或个人；保证人类型是公司时，备选出票保证人是资金组织基础资料；保证人类型是客户或供应商时，备选出票保证人是客户或供应商基础资料；收款人类型是职员时，备选出票保证人是人员基础资料；保证人类型为其他时，可手工输入；出票保证信息栏位记录了出票保证人全称，出票保证人账号和出票保证人地址；当出票人不履行票据责任或义务时，保证人需要代替出票人履行相应的责任或义务。
承兑保证信息	为承兑人承兑票据行为作出保证的组织或个人；保证人类型是公司时，备选承兑保证人是资金组织基础资料；保证人类型是客户或供应商时，备选承兑保证人是客户或供应商基础资料；收款人类型是职员时，备选承兑保证人是人员基础资料；保证人类型为其他时，可手工输入；承兑保证信息栏位记录了承兑保证人全称，承兑保证人账号和承兑保证人地址；当承兑人不履行票据责任或义务时，保证人需要代替承兑人履行相应的责任或义务。
评级信息-出票人	记录出票人的信用评级信息，评级主体备选是行名行号基础资料；评级信息包含评级主体名称，信用等级和评级到期日期
评级信息-承兑人	记录承兑人的信用评级信息，评级主体备选是行名行号基础资料；评级信息包含评级主体名称，信用等级和评级到期日期
背面信息-背书类型	票据由出票人签发，承兑人承兑后，收款人收票后，可以由收票人通过背书等形式继续交易给其他的组织或个人；每一次交易，都会在票据的背面记录交易双方的业务发生日期，交易双方名称等信息；统称为背面信息；背书类型是票据的背面信息的分类；“转让背书”，“质押背书”，“保证背书”，“买断式贴现背书”；默认“转让背书”；票据的背面信息分类不同，背面信息展示的字段有所不同；
背面信息-背书人全称	背书类型为“转让背书”或“买断式贴现”时显示为背书人全称，表示转让背书交易的付款组织或个人；票据贴现交易的贴出组织或个人；背书类型为“保证背书”时显示为被保证人全称，表示票据保证业务的被保证人；背书类型为“质押背书”时显示为出质人全称，表示票据质押业务的出质人；
背面信息-被背书人全称	背书类型为“转让背书”或“买断式贴现”时显示为被背书人全称，表示转让背书交易的收款组织或个人；票据贴现交易的贴入的组织或金融机构；背书类型为“保证背书”时显示为保证人全称，表示票据保证业务的保证人；背书类型为“质押背书”时显示为质权人全称，表示票据质押业务的质权人；
背书日期	背书类型为“转让背书”或“买断式贴现”时显示为背书日期，表示票据背书或票据贴现业务发生的日期；背书类型为“保证背书”时显示为保证日期，表示票据保证业务发生的日期；背书类型为“质押背书”时显示为出质日期，表示票据质押业务发生的日期
能否转让	背书类型为“转让背书”，“保证背书”或“买断式贴现”时显示为背书日期，表示票据是否可以转让；其余类型时不显示；
质押解除日期	背书类型为“质押背书”时显示为质押解除日期；表示票据质押解除业务发生的日期；其余类型时不显示；

按钮说明

按钮名称	详细解释
新增	进入【收票登记】详细页面；
复制	复制选中的记录
删除	删除选中的记录，只有暂存状态的记录可以删除
提交	提交选中的记录，只有暂存状态的记录可以提交，单据状态变为已提交
撤销	撤销选中的记录，只有已提交状态的记录可以撤销，单据状态变为暂存
审核	审核选中的记录，只有已提交状态的记录可以审核，单据状态变为已审核
反审核	反审核选中的记录，只有已审核状态的记录可以反审核，单据状态变为暂存
通知认领	按照【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【收付入账规则】或【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【收付入账规则】内已维护的业务类型为收票的规则发起收票认领通知，如果没有合适的规则，则会弹出通知策略对话框，要求发起收票通知人选择具体的通知对象；完成通知认领操作后，会生成认领通知单，显示在应收票据列表的认领通知单字段内；
取消通知认领	已发起收款（收票）认领通知，且不存在未处理的认领单，才能取消通知认领；取消通知认领后，删除认领通知单，清除应收票据列表的认领通知单字段的值；
票面信息修正	可以补充完善票据的信息，只有已审核票据才能进行票面信息修正；票面信息修正可修改除“资金组织”，“登记日期”，“票据类型”，“交票人类型”，“票据号码”，“交票人全称”字段外的其他字段的值
生成凭证	生成财务凭证；生成凭证成功后，该单据的生成凭证的标识打上“√”，同时，凭证号字段也会显示生成的凭证的号码
业务处理	票据业务处理的快捷操作，业务处理包含“背书转让”，“票据贴现”，“票据托收”，“票据质押”，“质押解除”，“票据托管”，“托管取回”，“票据退票”；直接打开票据业务处理页面，并将选中的票据带入票据业务处理页面；
联查-上查	选中记录的上游单据：出纳的收款单据（收款单据下推收票登记）；票据调度单据（票据调度下

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