对账开票支持供应链核销的场景指引

1 业务场景

1.1 业务背景

供采双方在协同进行对账开票时，收货/入库单上已核销部分数量会导致供应商重复开票误操作，并且导致发票签收下推应付失败，因此需要在对账开票功能取消供应商对已核销数量的操作。

1.2 应用场景

场景1：供应商可能不通过协同对账开票功能，将部分发票线下给到采购方，由采购企业内部进行财务应付处理。

场景2：采购方的蓝字收货/入库单数量有误，通过生成红字收货/入库单来核销扣减蓝单上的部分数量。

对于以上场景，协同对账开票功能只允许供采双方处理未核销数量，避免供应商重复对账造成数据错误。

2 解决方案

2.1解决方案总述

通过“对接星瀚”、“对接EAS”、“对接星空”三种方案进行详细介绍，详见如下关键操作。

2.2 系统路径

【供应商协同云】→【采购协同】/【供应协同】→【对账中心】/【对账单】/【开票单】/【发票签收】

2.3 关键字段/按钮说明

2.4 关键操作

2.4.1 对接星瀚

前提条件

“是否启用核销”参数设置为Y。

设置路径：【开发服务云】→【开发平台】→【供应商协同云】-【基础资料】-【集成配置】-【协同参数升级配置表】

功能详述

在对账开票的全流程中，支持供采双方按照收货/入库单上的未核销数量进行对账，支持供应商按照未核销数量将对账单下推生成开票单，从而避免供应商重复开票造成数据错误。功能详述如下：

1、收货/收货退货/入库/入库退货单：增加“未核销数量”字段，记录收货/入库数量扣除已核销的部分，已支持核销场景如下：

入库红冲：蓝字入库单→红字入库单核销

入库核销：蓝字入库单→财务应付单核销

退库核销：红字入库单→财务应付单核销

收货核销：蓝字收货单→财务应付单核销、红字收货单→财务应付单核销

2、收货/收货退货/入库/入库退货单：增加“对账/开票”标记，用来管控已对账/开票的单据不能在供应链系统随意反审核；

图1 收货/收货退货/入库/入库退货单

3、对账中心：增加“可开票数量”字段，取自未核销数量；

图2 对账中心

4、对账单：增加“可开票数量”和“可开票价税合计”字段，供应商只能对未核销数量进行下推开票，如果全部核销则下推开票时不携带此分录。

图3 对账单

图4 开票单

2.4.2 对接EAS

前提条件

详见EAS核销配置

功能详述

在对账开票的全流程中，支持供采双方按照收货/入库单上的未核销数量进行对账，支持供应商按照未核销数量将对账单下推生成开票单，从而避免供应商重复开票造成数据错误。功能详述如下：

1、收货/收货退货/入库/入库退货单：增加“未核销数量”字段，记录收货/入库数量扣除已核销的部分

已支持核销场景如下：

入库红冲：蓝字入库单→红字入库单核销

入库核销：蓝字入库单→财务应付单核销

退库核销：红字入库单→财务应付单核销

2、收货/收货退货/入库/入库退货单：增加“对账/开票”标记，用来管控已对账/开票的单据不能在供应链系统随意反审核；

图1 收货/收货退货/入库/入库退货单

3、对账中心：增加“可开票数量”字段，取自未核销数量；

图2 对账中心

4、对账单：增加“可开票数量”和“可开票价税合计”字段，供应商只能对未核销数量进行下推开票，如果全部核销则下推开票时不携带此分录。

图3 对账单

图4 开票单

2.4.3 对接星空

前提条件

1、“是否启用核销”参数设置为Y。

设置路径：【开发服务云】→【开发平台】→【供应商协同云】-【基础资料】-【集成配置】-【协同参数升级配置表】

2、集成云数据方案升级

需要到云盘 点击链接 下载更新以下集成云方案（备注：星瀚SRM连通星空业务初始化配置及操作指导 点击链接）：

1）数据集成方案

KD_SRM_PurReceiptReturn_UPDATE(XK-IERP) 预置_SRM_采购收货退货更新同步(星空-苍穹) 

KD_SRM_PurReceipt_UPDATE(XK-IERP) 预置_SRM_采购收货更新同步(星空-苍穹)

KD_SRM_PurInstock_UPDTA(XK-IERP) 预置_SRM_采购入库单更新同步(星空-苍穹)

KD_SRM_PurReturn_UPDTA(XK-