资金成本测算汇总表

资金成本测算汇总表

1 资金成本测算表简介

1.1 功能介绍

统计在一段日期区间内，融资业务利息金额、平均每日利息以及平均日利率。

功能列表：

1.2 应用场景

查询在一段日期区间内，融资业务的资金成本情况。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】→【债务分析】 →【资金成本测算汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
组织查询方式	选项：资金组织视图、资金组织
资金组织视图	“组织查询方式”选择为“资金组织视图”时，展示本字段选择系统中已维护的，当前登录用户有权限使用的资金组织视图
资金组织	“组织查询方式”选择为“资金组织”时，展示本字段
开始日期	测算的起始日期
结束日期类型	本日、上日、自定义
资金组织视图	选择系统中已维护的资金组织视图
借款币别	在币种F7中手工选择
融资品种	在融资品种F7中手工选择
债权人类型	银行、非银行金融机构、结算中心、内部单位、客商、其他
地域范围	中国大陆、港澳台、境外
数据范围	贷款管理、发债管理、融资租赁

关键查询结果列说明

按钮名称	详细解释
平均每日余额	对应查询维度的融资余额/天数
天数	查询结束日期 - 查询开始日期
利息总额	对应查询维度的融资余额对应的利息总额
费用总额	费用总额=∑【（查询结果内对应提款单的费用明细金额折算成当前统计币种金额合计值）*权重天数/（该笔提款单的到期日/展期后到期日-放款日期）】其中权重天数=查询结束日-max（提款单放款日期，查询开始日期）
综合融资成本总额	利息总额+费用总额
平均每日利息	利息总额/天数
平均日利率	平均每日利息/平均每日余额
综合融资成本率