资金计划体系搭建之计划科目

流向

代表对应计划科目的收支方向，选项包括“流入、流出、余额”，其中余额方向的科目一般为净流入、期初、期末、受限资金等不具备收支属性的指标。

建议同一个计划科目分支中，流向尽量保持一致。

期初期末标识

若为余额方向的计划科目，可进一步定义是否为期初余额或期末余额。

对应期初科目

若计划科目打上了期末的标识，需要关联对应的期初科目，便于在进行滚动编制或多个明细期间报送计划时，非T期的期初数据可直接等于前一个期间的期末数。

填报方式

定义在报送资金计划时，对应科目下的额度填写方式，为手工录入还是自动计算，还是由子表汇总过来。选项包括“手工录入、汇总项、公式项、明细填报”，其中：

①系统引入时，非叶子节点的计划科目默认为汇总项；叶子节点默认为手工录入，用户可根据实际情况进行调整。

②“汇总项”代表对应计划科目填报时，其额度将取值自直接下级科目报送的数据的加总。

②选择为“明细填报”的科目将不允许增加下级科目。

③后续模板维护时，可根据需要重新定义模板中叶子节点科目的填报方式，从而满足不同编报主体的实际需求，例如有的组织可选择明细填报并关联子表，而有的组织选择手工录入。

公式

若计划科目选择了公式项，可定义该科目由其他计划科目进行加减的公式项，例如：净流入=流入-流出。

系统引入

点击“系统引入”，可进入计划科目的选择弹窗中，用户选择后即可新增相应的维度成员。弹窗的数据来源为【基础服务云】→【基础资料】→【资金用途】中维护的信息。

删除

勾选右侧列表的计划科目数据可进行删除，其中：若计划科目已被资金计划模板关联，则不允许删除。若删除非叶子节点计划科目，则会将其下级科目一并删除。

禁用

勾选右侧列表中的计划科目记录，可对成员进行禁用处理，需要校验：若维度成员关联了资金计划模板，不允许禁用，需要在模板中解除关联，方可禁用

启用

勾选右侧列表中的计划科目记录，可对成员启用处理。

新增

选中左树某一个计划科目后，点击新增按钮，可新增对应计划科目的下级。

若选中的左树的科目的填报方式为明细填报，则不允许新增下级。

引入、引出等

计划科目支持文件引入，但是文件引入的数据时，建议计划科目的编码尽量保持规律，便于确保引入后的计划科目树层级结构或顺序显示确正。

成员映射

点击进入维度成员映射菜单，该菜单可进行维度成员与其他业务基础资料的映射关系配置。