预算体系维度管理的操作说明（一）

1 简介

1.1 功能介绍

【维度管理】是对体系内维度及维度成员进行维护管理的应用功能。系统预置了维度（组织、预算期间、版本、币别、数据类型、变动类型、线索、度量、往来组织），此外用户还可针对维度及其维度成员的增、删、改、查等日常维护功能。

【维度管理】分为三个区域：

（1）维度维护：提供预算体系内维度的增、删、改基本功能，用户在体系内按需增加维度；

（2）视图组、视图维护：提供组织、变动类型、往来组织、用户自定义维度的多维度成员视图组、视图维护功能；带有视图的维度用户可以在维度下增加视图组及视图；

（3）维度成员维护：提供对体系内每个维度下成员的增、删、改、查、引入、引出等操作。

1.2 应用场景

维度：是人们观察、思考与表述某事物的思维角度。例如，描述某个电器设备，会从“形状（长宽高）、颜色、材质、产地、价格、计价币种”等角度说明 ，每个说明视角都是一个维度；企业预算管理的业务类别不同，对应的维度也可能不同，比如销售预算，通常会从产品、客户、地区、期间、币别等角度衡量；费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【体系管理】-【维度管理】

2 主要操作

前提条件

已创建相对应的体系。

操作步骤

2.1 维度管理-组织

组织维度管理支持维度成员新增、删除、启用、禁用、上移、下移、剪切、粘贴、组织调整、组织更新、成员引入、文件引入、文件引出、自定义属性、维护委托组织。

文件引出的线下Excel表展示效果与系统保持一致。

注：“最后修改人”、“最后修改时间”、“创建人”和“创建时间”这四个字段，仅供引出查看，引入无效。

【成员引入】：可以从三种类型的源引入到当前视图；

第一种类型：从平台其他应用系统引入到当前视图，如：智能协同云。

第二种类型：从当前维度的当前视图组的其他视图引入到当前视图，如：成品油视图

第三种类型：从当前维度的其他视图组的视图引入到当前视图，如：汇总测试视图引入到组织基准视图上

【成员引入】如果是引入其他应用的成员，组织、科目、自定义维度更新；进行更新后，会将右侧选中成员的下级子、孙缺失的成员更新；

出现以下情况时将不会更新，并出现提示弹窗：

①需要更新的成员编码已在预算维度成员中存在，且不属于当前需要更新成员的下级（下级也不会更新）。

②选择的左树成员编码与右侧的预算成员编码不一致，提示“请选择相同数据更新下级成员”或“包含下级”未勾选；未勾选是提示“请选择的目标成员的包含所有下级更新”。

③其他成员编码为预算不合法成员编码的情况：左侧编码不是半角字符或存在非法字符，如惊叹号等；左侧编码以半角小数点、下划线、减号开头；左侧编码中两个小数点之间不存在其他字符；左侧编码为保留字：'all', 'none', 'null', 'other'。

【成员引入】如果是当前维度、当前视图组的其他视图时，左侧选择成员会将下级所有成员全部引用到右侧；

【成员引入】如果是当前维度、其他视图组的视图时，左侧选择成员可以选择引入层级；

“自定义属性”：指可根据需要给组织添加属性，便于分类标识。

【维度成员关系】：指可根据需建立维度成员之间的关系，便于数据快速筛选和分析；维度成员关系根据体系隔离。

<剪切>、<粘贴>：指选中成员点击<剪切>，可以把选中成员及其下级成员粘贴到别的非明细组织节点下，如果是粘贴到别的明细组织节点，该明细节点必须在多维数据库没有数据，如果已有数据不允许粘贴到其下级。如果剪切组织的上级组织的审批调整数据已经分解完成后，允许剪切粘贴到别的组织下面，满足变更其上级组织的业务场景。

<文件引入>:支持使用引出的Excel模板文件，引入组织信息，可设置组织对应的属性。

（1）点击<维度成员关系>按钮打开【维度成员关系列表】

【维度关系方案列表】：包含维度关系方案<新增>/<修改>/<删除>工具按钮；也会展示所选关系方案下的所有维度成员关系，包含维成员“名称、编码、关系生效状态、修改人、修改时间”等字段；可以直接在列表中选择为成员名称，选择后自动带出维成员编码。

维度成员关系操作按钮：包含针对列表中每条关系的<增行>/<删行>/<引入>/<引出>/<上移>/<下移>按钮；

“编码”/“名称”：手工录入非特殊字符；

“维度”：选择需要建立关系的维度，不能选择两个相同的维度，可选范围是体系下的所有维度；

“维度视图”：如果是多视图的维度（组织、往来组织、变动类型、自定义维度），需选择建立关系的视图；

“影响范围”：包含“业务模型”、“预算模板”选项；“业务模型”选项表示该关系作用于整个业务模型，即有可能出现链式的关系，“预算模板”选项表示该关系作用于模板范围，即不会有链式关系；例如，有两条关系 组织VS项目、项目VS产品，若选择“业务模型”影响范围则表示进行关系筛选组织时需要按照组织VS项目、项目VS产品的关系 进行筛选，若选择“预算模板”影响范围，则只会按照组织VS项目 的关系筛选。

（2）点击<自定义属性>按钮打开<维护自定义属性>弹窗

注：自定义属性最多支持15个。

“属性分类”维护操作：点击属性分类维护操作图标，可以对属性分类进行新增/修改/删除/上移/下移操作。

“属性”维护操作：可以对属性进行新增/删除操作，支持文件的形式引入属性，也可以选择属性以文件的形式引出。

（3）点击维度成员列表区<新增>添加组织信息

“聚合算法”：指本维度成员与上级维度成员的算法关系，包括“加（+）、减（-）、忽略（~）”，如果是在相同视图组引用的成员，只允许修改引入时最上级聚合算法，不允许修改默认带所有下级的聚合算法，例如：“加（+）”指本组织数据可被上级组织汇总。

“合并节点”：指进行财务报表合并的组织节点，一般为非明细成员。

（4）新增/修改组织维度成员时，维护“自定义属性”信息

“选择属性”：左侧显示属性分类，选择分类后右侧列表显示该分类下的所有属性，点击选择后表示选中该属性作为当前组织的属性。

“已选属性”：显示当前选中的组织属性，点击<清空> 按钮则将属性清空，每个属性仅可以选择一个自定义属性值。

维护属性：点击<维护自定义属性>按钮打开【维护自定义属性】弹窗，操作方式与列表按钮打开的<维护自定义属性>弹窗一致。

（5）点击“组织”维度，查看视图组区域，视图组及视图页面

“组织维度视图”：指根据管理需要定义的组织结构，比如一套组织有按行政职能划分的基准组织视图、按法人的合并口径组织视图、按板块的管理口径组织视图等等。

（6）点击组织视图组区域上方的新增按钮【】新增组织视图组；点击【】可以修改视图组信息和视图信息，点击【】删除按钮可以删除选择的视图组和视图，视图组下如果有视图不允许删除；

将鼠标移动到视图组上，可以进行新增二级视图组和视图，二级视图组用于将视图进行分类管理用途，第一个按钮【】新增二级视图组