预算体系-滚动预算 使用指南

1 简介

1.1 功能介绍

通过设置滚动预算规则，生成滚动预算的数据类型，然后通过滚动预算初始化将已发生月份的实际数和未发生月份的预算数拷贝到滚动预算的数据类型下。

1.2 应用场景

年度预算以一年为周期，强调在特定预算期内预算的刚性，而环境、运营、资源等在一年中所面对的不确定性因素较多，变化也较多，期初的预算并不能够完全反映已经发生实际变动的事实，这使得预算数据难以做到具体、细致、准确，对企业业务经营的指导作用有限。

滚动预算是指企业在面对外界瞬息万变的经营环境中，在原有预算的基础上结合经营环境的具体变动情况做出及时的调整。具体而言，滚动预算强调的是预算编制的连续性和针对外界环境的变化性，需要对外界经营环境的变化进行时时预测。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【滚动预算】

1.4 字段/按钮说明

滚动预算配置界面

（1）“编码”：保存后系统自动生成，生成规则：“滚动开始年月”对应的预算期间编码+三位流水号；“滚动预算规则配置”新增界面不显示编码。

（2）“名称”：保存后系统自动生成，生成规则：“滚动开始年月”对应的预算期间名称+“滚动预算”；“滚动预算规则配置”新增界面不显示编码。

（3）“滚动开始期间”：滚动预算的开始期间。F7单选且只能选择明细，弹出的对话框显示预算期间基准视图。选择后自动生成“编码”和“名称”。保存后，“滚动开始期间”不允许修改。

（4）“滚动版本”：滚动预算的版本。F7单选，关联版本维。保存后，“滚动版本”，允许修改。滚动初始化后，不允许修改。

（5）“实际数据版本”：滚动预算已发生月份实际数据存放的版本。系统默认“实际数版本”，可F7选择修改，关联版本维。保存后，“实际数据版本”不允许修改。

（6）“描述”：对滚动预算方案的简易描述。手工录入，最多可录入255个字。保存后，“描述”不允许修改。

（7）“数据类型”：滚动预算参考的数据类型。F7单选，关联数据类型维。或者通过“引入依据”引入，引入后，可以修改。保存后仍可修改，滚动初始化后不可修改。

（8）“版本”：滚动预算参考的版本，F7单选，关联版本维。或者通过“引入依据”引入，引入后，可以修改。保存后仍可修改，滚动初始化后不可修改。

（9）“依据类型”：下拉列表选择， 默认为“全部复制”。

“全部复制”：将挂了“滚动预算”应用场景的业务模型下所有数据全部复制。

（10）“引入依据”：点击“引入依据”，系统弹出滚动预算初始化的记录，如下图所示；选择需要引入的记录，点击确定，系统将记录中的目标数据类型、目标版本、依据类型和滚动模板自动写入滚动依据中的“数据类型”、“版本”、“依据类型”。

数据类型成员说明界面

（1）“编码”：根据“滚动预算规则配置”生成的编码自动生成

（2）“名称”：根据“滚动预算规则配置”生成的名称自动生成

（3）“上级”：“滚动预算规则配置”生成的数据类型成员的上级默认为预置数据类型成员“滚动预算”。

（4）“应用场景”：“滚动预算规则配置”生成的数据类型成员的“应用场景”默认为“滚动预算”。

（5）“实际数据版本”：数据类型成员来自于“滚动预算规则配置”生成时，“实际数据版本”取自“滚动预算规则配置”中的“实际数据版本”，且不可编辑。

（6）“预算开始时间”：F7选择