付款申请操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
支持发起付款业务申请，审批，排款，下推付款；
支持批量排款，填充结算方式、付款账号、支付渠道、期望付款日期、转账附言等；
支持拆分；
支持在收款人信息有误导致付款失败场景下，被退单后发起收款信息变更，变更后再下推付款。
1.2 应用场景
付款申请，顾名思义，付款之前的申请。
付款对于企业来说相对严谨，企业也有义务针对每笔需要支付的款项其合理性进行审批。对于一些信息化程度比较低的用户，没有通过系统单据承载付款业务合理性的申请审批，而是走线下纸质签批方式，资金结算应用下的付款申请可以将线下申请过程体现在线上，提升效率的同时也可进一步提升信息化程度。
另外，一般情况下，付款都是基于企业日常经营业务：基于采购发起的付款，或者基于员工报销发起的付款，这一类业务一般会通过相应的采购、应付、费用模块以及对应的业务单据承载业务申请及审批；当然也存在没有具体的业务背景的付款申请，比如资金的归集、下拨、同名互转、跨主体调拨等等，资金结算应用中的付款申请可以承载这部分业务申请，申请通过之后再执行付款。
付款申请除承载付款业务申请外，还支持直接进行排款，具体如何应用付款申请以客户的业务流程和管理诉求为准，付款申请支撑的业务场景包括但不限于以下几个方面：
场景1：付款申请由业务人员发起，申请审批通过后由出纳/资金人员基于付款申请完成排款后执行付款
场景2：资金付款申请由出纳/资金人员发起，
申请审批通过后由出纳/资金人员基于付款申请完成排款后执行付款
场景3：资金付款申请由出纳/资金人员发起，发起时明确排款信息
申请审批通过后由出纳/资金人员执行付款
1.3 系统路径
【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款申请】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 基本信息 | |
| 字段名称 | 详细解释 |
| 申请日期 | 含义：付款申请发起日期 来源：默认自动填充单据创建时的系统日期。 |
| 付款组织 | 本笔付款申请的实际付款组织。 |
| 申请组织 | 本笔付款的申请公司，可以不是资金组织。 |
申请人 | 本笔付款的申请人，默认自动填充制单人。 |
| 付款类型 | 本笔付款申请的付款类型。 必录，需要首先填写付款类型，再填写申请明细中的收款人信息。 |
| 申请事由 | 本笔付款申请的申请事由。 |
| 付款状态 | 本笔付款申请的整单付款状态，包含：未付款、已排款、付款中、已付款4个状态， 本笔付款申请整单状态取决于付款明细行状态，付款明细行状态包含：未付款、已排款、付款中、已付款、已退单5个状态。 （状态位排序：未付款＜已排款＜付款中＜已付款/已退单） 一笔付款申请单中可申请多笔款项，整单的付款状态以明细分录行的最小状态位展示，提醒用户接下来应该进行何操作。 1.【未付款】即为最初始状态。表示付款明细行中最小状态位为未付款，整单付款状态即为未付款，下一步需要排款或者下推付款； 2.【已排款】是介于未付款与付款中的中间状态，表示付款明细行中最小状态位为已确认排款，下一步需要下推付款。如果不使用排款相关功能，不会涉及本状态； 3.【付款中】即付款申请单全部付款明细行均已下推付款，但是付款单未确认付款，需及时关注付款单状态以及状态说明； 4.【已付款】即付款申请单全部申请明细均已支付完成，整笔申请结束。 注：付款申请单付款明细行中包含已退单的行，不影响整单状态。仍按照上述原则显示整单付款状态。 |
| 退单 | 是否退单标识，辅助用户快速定位被退单待处理的申请。 只要付款申请单付款明细行中存在已退单记录，退单标识开启；否则，默认关闭此标识。 |
| 部分排款 | 部分排款标识，辅助用户快速定位待排款的申请。 只要付款申请单付款明细行中含有未付款的以及≥已排款（已退单除外）的行，部分排款标识开启；否则，默认关闭此标识。 |
| 部分付款 | 部分付款标识，辅助用户快速定位未完成付款的申请。 只要付款申请单付款明细行中包含已付款的和其他任何状态（已退单除外），部分付款标识开启；否则，默认关闭此标识。 |
| 作废 | 作废标识。 当付款申请无效但是又需要留痕时，需要通过作废关闭付款申请。只有未提交的或者审核通过的，且没有支付成功记录的付款申请单支持作废；作废成功，作废标识开启；否则，默认关闭此标识。 |
| 收付款信息（申请人填写，本申请的币别信息） | |
| 收款币别 | 本笔申请中收款人需要收到何种币别款项。一笔申请只能申请一个币种的款项。 |
| 收款总额 | 本笔申请中收款人需要多少金额款项。 根据申请明细行收款金额自动加总，不可编辑。 |
| 计划付款日期 | 含义：本笔申请计划付款日期 来源：用户手工填写或从异构系统集成 |
| 异币别付款 | 是否异币别付款标识。 当申请人所需收到币种付款组织并不具备，需要通过购汇支付时，开启此标识；否则，默认关闭此标识。开启此标识后，界面会自动显示付款币别、汇率表、汇率日期、汇率、付款总额字段。 |
| 付款币别 | 是否异币别付款=是，显示此字段；否则，默认隐藏。 即付款组织拟通过何种币种支付款项。 |
| 汇率表 | 是否异币别付款=是，显示此字段；否则，默认隐藏。 默认显示付款组织初始化时设置的默认汇率表。 |
| 汇率日期 | 是否异币别付款=是，显示此字段；否则，默认隐藏。 默认显示系统当前日期，手工调整汇率日期并保存后，即以手工调整为准。 |
| 汇率 | 是否异币别付款=是，显示此字段；否则，默认隐藏。 根据汇率表和汇率日期自动从【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【汇率】中取值，如果未取到，则为空，支持手工填写。 |
| 付款总额 | 是否异币别付款=是，显示此字段；否则，默认隐藏。 付款总额=收款总额×汇率，只是计算和展示，不可编辑，最后实际付款金额为准。 |
| 申请明细（申请人填写，付款申请的收款人信息以及紧急程度等申请信息） | |
| 申请结算方式 | 本笔申请期望结算方式，可以是现汇、支票、票据、现金等等。 一笔付款申请支持申请多结算方式，供资金人员/出纳人员参考。 注：对于外部供应商款项，可能在合同中已经约定以何种结算方式支付，资金人员需要严格按照申请结算方式进行排款和支付；对于内部调拨款项，申请结算方式仅供参考，资金人员/出纳人员可根据资金情况进行安排。申请结算方式的效力以用户实际使用情况为准，以上只是简单场景举例。 |
| 紧急程度 | 本笔申请紧急程度，包含：优先、普通、暂缓。 申请人可根据款项紧急程度填写紧急程度，便于资金人员/出纳人员判断支付优先顺序。默认为普通，支持手工调整。 |
| 收款人类型 | 本笔申请收款人类型，包含：供应商、客户、职员、公司、其他共5种类型。 一笔付款申请单支持为多个类型收款人申请。 填写收款人类型之前必须填写付款类型，付款类型会决定收款人类型可选范围。
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| 收款人 | 本笔申请收款人。 一笔付款申请支持为多个收款人申请。 填写收款人之前必须填写收款人类型，收款人类型会决定收款人填写规则。
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| 收款账号 | 本笔申请收款账号。 填写收款账号之前必须填写收款人，收款人会决定收款账号可选范围。
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付款申请操作指引
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