应付与总账对账操作指引-启用预付账款科目的对账方案设置

业务背景：存在应付暂估、票到冲回、应付到期付款、预付业务。应付暂估使用应付暂估科目核算，采购发票挂账和应付结算使用应付明细科目核算，预付账款使用预付账款科目核算，以上科目均挂供应商核算维度。业务单据与总账均以人民币为原币和本位币。

1. 取数类型合集（手工新增）

   按照对账科目的核算范围设置：应付账款、应付暂估、预付设置三种取数类型：

   
   

2. 对账方案设置

1. 取数规则的初始化对账设置

   

   其中初始化财务应付单通用设置：

   

   注意：
   

• 初始化通用设置不能指定业务日期取值字段。初始化暂估应付、初始化预付单、期初/期末暂估应付、期初/期末财务应付、期初/期末付款单均可参考；

• 目前2.0版本对账维度要选择币别，否则业务系统取不到数。

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