其他相关说明
1 对账方案设置
路径：【财务云】→【智能核算】→【账务中心】→【对账方案】
| 对账方式 | 使用说明 | 应用场景 |
| 科目对账 | 存货核算通用对账方式，可以通过科目结合物料分类与总账科目进行对账，存货的取数规则按物料分类进行设置方案 | 不同的物料分类对应不用的存货科目，可以使用科目对账；如果存货科目与物料分类无对应关系，与仓库相关，使用科目对账时，不配置物料分类，需要在取数规则中配置取数过滤条件。 |
| 核算维度对账 | 通过科目结合科目设置的核算维度与总账科目进行对账，存货的取数规则需要配置核算维度的映射关系 | 存货科目核算维度设置为物料，对账时需要核对每个物料的发生额数据与总账对应核算维度余额一致，则可以使用核算维度对账 |
| 辅助资料对账 | 同一个核算维度的总账科目余额与业务系统相同维度的余额核对 | 适用于应收/应付按照客户或供应商余额与总账多个科目余额核对，目前存货与总账对账暂未支持该对账方式 |
企业可以根据自身的业务特点，配置适合的对账方案，系统依据选择的对账方案自动出具核对结果。
2 取数规则
| 序号 | 字段名称 | 使用说明 |
| 1 | 取值类型 | 分为初始化、期初余额、期末余额、借方金额、贷方金额5种类型，目前通常使用到的是初始化、期初余额、借方金额、贷方金额4种，初始化和期初金额分用来配置取期初余额，借方金额用来配置取借方发生额，贷方金额用来配置取贷方发生额，不同的科目取值都需要同时配置借方发生额和贷方发生额，不能只配置一方取值，以免取数遗漏 |
| 2 | 业务对象 | 存货核算与总账对账，业务对象通常选择核算余额表（分为新余额表和旧余额表2张表）、核算成本记录、成本调整单3种对象，如果企业库存对账科目使用暂估应付单或财务应付单生成凭证，则业务对象选择暂估应付单或财务应付单，要几个企业账务实际进行配置 |
| 3 | 通用设置 | 1) 初始化和期初余额都从核算余额表取数，通用设置默认期初取值 2) 借方金额和贷方金额默认从核算成本记录取数，根据企业账务处理的不同，可以取当期发生的核算成本记录，或取当期核销的核算成本记录（主要用于月初一次冲回或单到冲回方式下，暂估冲回记录和正式入库记录的取值设置） |
| 4 | 单据过滤 | 哪些单据参与核算与总账对账时核算数据取值，可以在单据过滤中添加相应的条件，只有满足条件的数据才会参与对账。如果部分单据不生成凭证，单据过滤中就需要把对应的数据排除，以免对账不平。 例如：单到冲回方式下暂估数据取当期未核销的采购入库单，设置条件为：核算单类型=入库，业务对象.编码=im_purinbill，核销状态=未核销，冲回方式=单到冲回，初始化单据=否 |
| 5 | 取数类型 | 取数类型+业务对象+过滤条件是适配取出的结果对应的取数结果，需要与对账方案中科目设置的取数类型保持一致 |
| 6 | 金额取值公式 | 初始化和期初余额默认从核算余额表取期末实际成本，借方金额和贷方金额分别从核算成本记录或成本调整单取实际成本和调整金额，可以根据企业账务实际配置合适的取值 |
注意：
1）只有启用状态的取值规则才会参与对账取数；
2）按照物料分类进行对账时，物料分类必须是明细分类，如果物料分类维护了非明细分类，则按照物料分类对账时，无法取到核算数据；
3）设置单据过滤条件时一定要考虑完整，避免遗漏或重复。
3 取数规则示例
单到冲回方式下，取数规则参考如下：
序号 | 取数类型 | 业务对象 | 通用设置 | 单据过滤 | 金额取值公式 |
1 | 期初余额 | 核算余额表 | 期初取数 | 导入期间 < ( 会计年度* 100 + 期间数 ) and 结束期间>= (会计年度* 100 +期间数) | 期末实际成本 |
2 | 借方发生额 | 核算成本记录 | 核算成本记录 | 核算单类型 等于 入库 and 单据类型.编码 在……中 ('im_PurInBill_STD_BT_S') and 冲回方式 等于 单到冲回 and 核销状态 等于 未核销 and单据状态 等于 已审核 and 初始化单据 等于 否 且 对账期间 = 核销期间 | 实际成本 （采购暂估取数） |
3 | 借方发生额 | 核算成本记录 | 核算成本记录 （已核销数据） | 单据类型.编码 在……中 ('im_PurInBill_STD_BT_S') and 核销状态 |
其他相关说明
1 对账方案设置路径：【财务云】→【智能核算】→【账务中心】→【对账方案】对账方式使用说明应用场景科目对账存货核算通用对账方式，可...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
