对公报销单（整体）

对公报销单（整体）

1 功能介绍

由于对公费用与对私费用在客户操作场景、业务处理、对收款单位的隔离策略上差异比较大，因此增加了对公费用报销单来支持对公费用的报销。对公费用报销单不做额度的检查与控制，收款人可选择客户、内部公司或供应商，支持价税分离处理，支持从费用申请单关联生成，支持冲销借款、冲销预付、支持工作流审批与预算控制。

附：费用报销单一般应用于员工日常费用报销，对公报销单一般应用对公费用报销，如中介机构费等，两者区别如下：

对公费用报销，如办公用品费用、中介机构费用等。

员工服务云>人人费用>新增>对公报销

员工服务云>人人费用>我的单据>对公报销单

员工服务云>对公费用>新增>对公报销

员工服务云>对公费用>报账付款>对公报销单

费用核算/费用查询>单据中心>对公费用>对公报销单

字段名称	字段说明
单据编号	表单编号，由配置好的编码规则自动生成
申请人	默认带出当前登录用户对应员工，允许手工选择委托当前用户填单的其他职员
申请人职位	默认带出"申请人"的主要任职职位，通过“切换”申请人，切换到兼职职位
申请日期	默认当前日期，支持修改
多币别	默认为否，修改为是时，费用明细和收款信息分别显示币别和汇率字段
智能发票报销	默认为是，修改为是时：导入发票时自动生成费用明细与发票明细；修改为否时：费用明细与发票分别导入，后通过操作【关联】实现发票报销
费用分摊	默认为否，修改为是时，显示分摊信息，可按录入的分摊信息在单据提交与审核通过时执行费用分摊
往来类型	可选择供应商、客户、职员，默认供应商
往来单位	按往来单位提供对应的F7选择供应商、或客户、或职员

字段名称	字段说明
费用承担部门	默认带出“申请人”的主要任职部门，允许修改为其他部门
费用承担公司	根据“费用承担部门”自动带出
费用项目	报销的费用明细，从发票云自动导入生成或手动选择
项目	默认为空，可选择费用归属项目
预算余额	预算功能启用后，自动显示
币种	基本信息“多币别”开关打开时，显示此字段
汇率	基本信息“多币别”开关打开时，显示此字段
报销金额	从发票云自动导入生成或手动选择
报销金额（本位币）	根据“报销金额”、换算方式和“汇率”自动计算
税率（%）	从发票云自动导入生成或手动选择
税额	根据“报销金额”和“税率”自动计算，或发票导入
不含税金额	根据“报销金额”和“税额”自动计算
专票	从发票云自动导入生成或手动选择，显示是否专票，单据新增、编辑界面默认隐藏，财务页面与共享页面默认显示，可配置是否显示
是否抵扣	从发票云自动导入生成或手动选择，显示是否可抵扣，单据新增、编辑界面默认隐藏，财务页面与共享页面默认显示，可配置是否显示
抵扣税额	是否抵扣开时，默认取税额，可修改；是否抵扣关时，为0，显示为空

字段名称	字段说明
支付方式	现金、电汇、银企直连（对私）等，自动显示默认结算方式
收款人类型	下拉选择供应商、客户、内部公司、个人和其他
收款人	选择【收款信息】资料中已维护好的收款人信息
银行账号	根据选择的收款人自动带出
开户银行	根据选择的“收款人”自动带出，来源于资金系统的“行名行号”资料
币种	根据选择的“收款人”自动带出，允许修改
汇率	根据“币别”自动带出
收款金额	手动填写，当收款信息只有1行时，系统自动计算
收款金额本位币	根据“收款金额”、“换算方式”和“汇率”自动计算

按钮名称	按钮说明
撤销	撤回流程，支持已提交撤回单据，审批中是否能撤回单据通过参数控制
废弃	只有已提交状态的单据才可以废弃，废弃之后不可以进行任何操作
查看影像	调用影像系统接口、查看影像
付款	下推生成付款处理或代发处理
费用预提	下推生成费用预提单据
费用分摊	支持事后分摊，下推生成费用分摊单
生成凭证	支持手动生成报销单的费用凭证
变更干系人	支持进行干系人变更操作

说明：对公报销可在人人费用发起，也可在对公费用发起。两者的区别是：在人人费用发起不支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请；在对公费用发起支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请。