财务报表-创建体系

1 简介

1.1 功能介绍

财务报表是面向报表编制用户设计的一个财务云下的应用，通过财务报表体系可实现单体组织的报表编制、审批和出具。企业可以根据不同的管理目的建立不同的财务报表体系，体系之间可以实现数据的控制与共享。

1.2 系统路径

【财务云】→【财务报表】→【系统配置】→【创建体系】

2 主要操作

2.1 创建体系的权限

创建体系需要使用系统管理员账号进行授权。用户可以使用系统管理员账号，进入【系统服务云】→【基础服务】→【权限管理】→【用户授权】界面，选择一名用户，点击【直接授权】，选择财务报表的所有权限对该用户进行授权。

保存后，用户拥有对应功能的权限，可以进行体系创建和数据源配置。体系的创建人默认为该体系管理员。

2.2 配置数据源

购买财务报表或财务报表应用后，需要先进行数据源配置。数据源配置主要是用于Olap数据源的链接和多维数据存储。

通常公有云环境的用户，数据源是自动挂在公有云特定的数据库地址的，系统会自动创建对应的数据源，无需用户自己手工配置。而混合云则可以通过自行配置数据源或者通过公有云方式处理。联系运维获得数据源信息后，可进行数据源配置操作。

首先，用户通过【财务报表】→【系统配置】→【多维数据源配置】路径来到数据源配置列表。

接着，点击“新增”按钮，进入数据源新增界面。

最后，填写数据源必录信息，点击“验证”，将测试服务器地址是否能正常连接，如连接成功，说明该服务器地址可用；点击“保存”，保存成功即在数据源配置列表生成该数据源记录。若验证连接失败，则无法保存数据源。

2.3 申请spread的许可

私有云版本在BOS_V4.0.011之前的，如果提示没有许可，可以找陈浩烁获取最新许可；私有云版本在BOS_V4.0.011之后的以及公有云客户，不需要申请许可。

2.4 创建体系

用户通过【财务报表】→【系统配置】→【创建体系】路径来到创建体系界面，在该界面点击“新增”按钮，进入体系新增编辑页面，创建新的体系。

预置财年：起始财年、预置年数、财年起始月为必输项，用户根据自身情况自定义设置，体系保存时将根据设置的财年内容自动创建对应的财年成员。起始财年通过下拉方式选择，预置年数通过手工输入完成，财年起始月的“年”不需要另行选择，其直接对应“起始财年”的值，“月份”按照不同国家规则进行定义，中国为1月。

预置期间：预置期间可以分为日、月、季度、半年四类，可以满足法定报表、管理报表、管理报告对不同报表周期的应用需求，用户可以根据