资源可视主题-投资理财
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 初始版本，增加决策分析中投资理财的功能； | 2023年10月28日 |
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1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系，本功能主要介绍资源可视主题中的投资理财的功能。
投资理财内容主要包括了投资理财余额和累计金额、单位理财余额和累计金额、投资理财趋势分析、投资理财币种分布、投资理期限分布、投资理财机构余额和累计金额等指标，以上指标支持逐级钻取报表及查看明细。
1.2 应用场景
在决策者需了解企业投资理财情况时可查看决策分析-资源可视主题-投资理财中对应关键指标项。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】
1.4 关键取值说明
1、通知存款
| 字段名称 | 取值说明 |
| 资金组织 | 取单据存款组织 |
| 存款类型 | 存款类型=通知存款 |
| 存款机构 | 存款机构对应合作金融机构，通过参数控制不包括结算中心存款账户余额 |
| 银行类型 | 存款机构对应合作金融机构的银行类别 |
| 境内外标识 | 存款机构所在合作金融机构对应的国际的编码。按照国家编码的二字码和三字码识别是在的国家CN或CHN的是境内，其他的是境外，为空的默认为境内 |
| 所属区域 | 存款机构所在合作金融机构对应的国家 |
| 币别 | 取存款币别 |
| 存款金额 | 取通知存款单存款金额 |
| 存款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对存款金额进行本位币折算 |
| 当前余额 | 余额=当前存款金额-累计取款金额；存款日期和和取款日期小于查询日期的才会参与计算，已结清单据不取值 |
| 当前余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对当前余额进行本位币折算 |
| 存款利率 | 1）存款利率类型=固定利率，存款利率=存款单上的存款利率 2）浮动利率类型=浮动利率，取存款利率=根据当前查询日期的时间取最新的参考率表对应存款期限的查询日期之前最近利率+ -浮动基点/10 |
| 开始日期 | 取通知存款单的起息日期 |
| 余额日期 | 查询日期 |
| 期限 | 无期限 |
| 1、选择对应组织视图组织旗下的所有末级组织； 2、起息日期小于等于查询日期的单据，结清日期大于查询日期； 3、单据状态=已审核； 4、存款业务状态不包括“存款中”存款中单据； | |
2、定期存款
| 字段名称 | 取值说明 |
| 资金组织 | 取单据存款组织； |
| 存款类型 | 存款类型=定期存款； |
| 存款机构 | 存款机构对应合作金融机构，通过参数控制不包括结算中心存款账户余额； |
| 银行类型 | 存款机构对应合作金融机构的银行类别； |
| 境内外标识 | 存款机构所在合作金融机构对应的国际的编码。按照国家编码的二字码和三字码识别是在的国家CN或CHN的是境内，其他的是境外，为空的默认为境内。 |
| 所属区域 | 存款机构所在合作金融机构对应的国家。 |
| 币别 | 取存款币别 |
| 存款金额 | 取定期存款单存款金额。 |
| 存款金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对存款金额进行本位币折算； |
| 当前余额 | 余额=当前存款金额-累计取款金额；存款日期和和取款日期小于查询日期的才会参与计算，已结清单据不取值。 |
| 当前余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对当前余额进行本位币折算； |
| 存款利率 | 1）存款利率类型=固定利率，存款利率=存款单上的存款利率 2）浮动利率类型=浮动利率，取存款利率=根据当前查询日期的时间取最新的参考率表对应存款期限的查询日期之前最近利率+ -浮动基点/10 |
| 开始日期 | 取定期存款单的起息日期 |
| 结束日期 | 取定期存款单的到期日期 |
| 余额日期 | 查询日期 |
| 期限 | 到期日期-开始日期 |
| 1、选择对应组织视图组织旗下的所有末级组织； 2、起息日期小于等于查询日期的单据，结清日期大于查询日期； 3、单据状态=已审核； 4、存款业务状态不包括“存款中”存款中单据； | |
3、投资理财
| 字段名称 | 取值说明 |
| 资金组织 | 取单据理财申购公司 |
| 投资品种 | 类型=银行理财（按投资理财品种对应的银行理财类型取值） |
| 发行机构 | 发行机构对应合作金融机构，通过参数控制不包括结算中心存款账户余额 |
| 银行类型 | 发行机构对应合作金融机构的银行类别 |
| 境内外标识 | 发行机构所在合作金融机构对应的国际的编码。按照国家编码的二字码和三字码识别是在的国家CN或CHN的是境内，其他的是境外，为空的默认为境内 |
| 所属区域 | 发行机构所在合作金融机构对应的国家 |
| 币别 | 取存投资理财单对应币别 |
| 理财金额 | 取投资理财单对应金额，份额赎回按照赎回份额和每份的原始价值换算金额 |
| 理财金额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对理财金额进行本位币折算 |
| 当前余额 | 余额=当前投资理财金额-累计赎回金额；理财日期和和赎回日期小于查询日期的才会参与计算，已结清单据不取值，如果是份额赎回按照赎回份额和每份的原始价值换算金额 |
| 当前余额折本位币 | 根据组织视图中最高组织对应的本位币币种和此组织绑定汇率表对当前余额进行本位币折算 |
| 存款利率 | 1）存款利率类型=固定利率，存款利率=存款单上的存款利率 2）浮动利率类型=浮动利率，取存款利率=根据当前查询日期的时间取最新的参考率表对应存款期限的查询日期之前最近利率+ -浮动基点/10 |
| 开始日期 | 取投资理财起息日期 |
| 到期日期 | 取投资理财到期日期 可以为空 |
| 期限 | 到期日期-开始日期 ，如果到期日为空折为无期限 |
| 余额日期 | 查询日期 |
| 1、选择对应组织视图组织旗下的 | |
资源可视主题-投资理财
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