周期性计划操作指引

周期性计划操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

系统可提供周期性计划的维护功能，便于资金计划编制及报送人员能依据已维护好的信息或者规则快速生成收支计划采集单：

（1）支持新增周期性收支计划模板，并可以设定模板的禁用、启用状态。

（2）支持根据可用状态下的模板，执行自动按模板生成单据。

（3）支持配置调度任务，且调度任务可设置生成单据的时间范围的参数，系统在执行调度任务时，可根据调度周期范围自动生成一段时间内的固定收支采集记录。

1.2 应用场景

在收支计划预测过程中，存在一部分固定金额且定期收付的场景，例如日常费用、税金、租金等等。因此，可将这些定额且定期收支的业务，通过维护周期性计划模板维护+系统调度任务，定期生成单据并纳入到收支计划池内。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【收支计划池】→【周期性计划维护】

1.4 关键字段/按钮说明

（1）关键字段说明

字段名称	详细解释
收支周期、重复周期、首次生成的期望日期	配置字段后，系统将按照“系统当前日+收支周期+重复周期+首次生成的期望日”生成未来的固定收支计划记录。其中：收支周期支持常见的期间频度，例如按年、半年、月、季等。重复周期：则是在收支周期的基础上，增加间距选择，例如“收支周期=按月；而重复周期=2”代表每两个月将会发生一笔款项收/支。首次生成期望日期，则是用于表示在每个周期内的哪一天生成，例如：本公司有一笔每月15号需要支付的电费，则配置项应该为：收支周期为月，重复周期为1，首次生成的期望日期为2022-10-15。
生成单据→生成固定收支的日期范围	代表按模板配置，执行生成未来多天范围内的固定收支采集单单据。例如若日期范围=30，则代表预计收付日期在未来一个月内的固定收支记录。

（2）关键按钮说明

2 主要操作

2.1 周期性计划模板的增删改查

2.1.1 前提条件

（1）若在收支计划采集单上增加了二开字段，则对应周期性计划模板中也需要二开增加，确保两边数据一致性。

（2）收集客户存在的固定收支信息及其期限。其中仅支持“定额，且支付频度固定的”收支记录。

（3）按模板自动生成的周期性收支计划采集单，系统将限制除了本次计划日期、本次计划金额允许修改之外，其他字段不允许修改，故若客户的款项类型或业务信息发生变化，需要通过修改模板后再次执行生成单据即可。

2.1.2 操作步骤

新增：在【周期性计划维护】列表，点击<新增>，就可以发起该用户的申报组织、资金组织对应的周期性模板。首次生成的期望日期默认为业务日期/系统日期。

删除：仅支持在“禁用”状态下的周期性计划模板的删除，“可用”状态下的周期性计划模板禁止删除