融资利息成本测算表

融资利息成本测算表

1 简介

1.1 功能介绍

（1）按照多种维度，统计在一段日期区间内，融资租赁业务利息金额、平均每日利息以及平均日利率

（2）数据源包括：售后租回回款单

（3）支持按照统计币别进行汇率换算。

1.2 应用场景

查询在一段日期区间内，融资租赁业务的资金成本情况。

1.3 系统路径

【资金云】→【融资租赁】→【报表】 →【融资成本测算表】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键查询条件说明

字段名称	详细解释
组织查询方式	选项：资金组织视图、资金组织
资金组织视图	“组织查询方式”选择为“资金组织视图”时，展示本字段选择系统中已维护的，当前登录用户有权限使用的资金组织视图
资金组织	“组织查询方式”选择为“资金组织”时，展示本字段
开始日期	测算的起始日期
结束日期类型	选项包括：本日、上日、自定义选择为自定义时，手工选择期末日期
资金组织视图	选择系统中已维护的资金组织视图
币别	在币种F7中手工选择可多选
融资品种	只可筛选“是否融资租赁”为是的融资品种