大额资金明细

大额资金明细

1 简介

新增和维护大额资金明细数据，审核后上报国资委。大额资金明细的数据也可以通过手工取数或智能方案调度从业务数据获取。

资金组织的大额资金明细数据需上报国资委时，通过此功能新增和维护大额资金明细数据，后续进行上报。

【资金云】→【国资委资金数据上报】→【上报数据】→【大额资金明细】

2 主要操作

方式一：进入大额资金明细列表，点击“新增”按钮。输入上报信息。

字段名称	详细解释
交易日期	填写交易发生的日期
上报币别	根据该上报组织在大额资金阈值配置中的上报币别自动带出
方向	选择付或收
金额折上报币	填写交易金额（折上报币）
阈值金额	根据该上报组织在大额资金阈值配置中的阈值金额自动带出
对方单位类型	选择对方单位类型
对方单位	对方单位类型为内部单位、供应商、或客户时，F7选择对应的单位；对方单位类型为其他时，手工录入
大额资金用途	选择交易的大额资金用途

方式二：除了系统外的数据需要手工新增外，系统内的数据，都是支持后台事务智能取数的，方法是进入【财务云】-【智能核算机器人】