1.1 功能介绍

    集团企业实现的是现金池管理模式，成员单位的资金能归尽归，成员单位银行账户余额为0，但是因为成员单位与供应商签订了购销合同，需要以成员单位的账户进行付款，成员单位发起付款，需要集团结算中心实时将钱下拨到成员单位银行账户，再自动执行由成员单位银行账户往外支付的操作，这样供应商收到的钱就是成员单位账户支付的，满足成员企业实名制支付的需求，同时满足集团企业最大限度的对资金进行归集的管控模式

1.2 应用场景

 成员单位需要对供应商进行付款，但成员单位资金全部归集到了集团，此时需集团先将资金下拨给成员单位，再自动通过成员单位银行账户对外付款。

1.3 系统路径

【资金云】→【账户管理】→【基础设置】 →【联动支付关系维护】

【资金云】→【资金结算】→【付款处理】 →【付款单】

【资金云】→【内部金融管理】→【内部结算】 →【付款交易处理】

2 主要操作

2.1 主要操作1

前提条件

①成员单位银行账户（子账户）已经建好；

②结算中心银行账户（母账户）已经建好；

③成员单位在结算中心的内部账户已经建好；

④结算中心银行账户（母账户）可以开通银企直连支付；

⑤成员单位资金结算的参数（注意，参数组织一定是成员单位所在组织，不是结算中心所在组织）：“登记付款账户关联内部账户日记账”参数值为否、“接收内部金融回单”参数值为是；

登账方式设置必须是单据登账或者混合登账，以及“同名收付时通过1张单据登记”参数值为是；

操作步骤

步骤1： 设置联动支付的结算方式

       进入【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】 →【结算方式】，新增结算方式，“联动支付”选项勾选。

步骤2： 联动支付关系维护

     为了成员单位的单据提交结算中心时，结算中心的母账户及内部账户自动填充数据，需要成员单位进入【资金云】→【账户管理】→【基础设置】 →【联动支付关系维护】设置子账户与母账户、内部账户的关系，如下图，每个子账户均需要设置（比如深圳公司、广州公司均需要设置），其中账户明细为成员单位外部银行账户（子账户），可以设置多个子账户可以分别对应结算中心的不同母账户（比如广州公司的招商银行、工商银行均需要实现联动支付，对应结算中心的两个母账户，及一个内部账户）。

步骤3： 成员单位付款单新增

成员单位进入【资金云】→【资金结算】→【付款处理】 ，新增付款单，需要注意以下几点：

• 结算方式：必须选择联动支付属性的结算方式；

• 付款方账户：必须选择在步骤2中设置的联动支付关系设置中的成员单位在银行开立的子账户（不是内部账户）；

• 关联内部账户：在步骤2中设置的联动支付关系设置后，录入子账户会带出内部账户，不需要填写；

• 转账附言：提交结算中心要求必录；

• 后续操作【提交】-【审核】-【提交内部结算】。

步骤4： 结算中心做付款处理

结算中心人员进入【资金云】→【内部金融】→【内部结算】→【内部结算受理】页面 ，可以看到成员单位的付款申请，系统已经根据步骤2中设置的联动支付关系设置，默认填写好了内部账户及母账户，结算中心可以直接受理，如果想实现自动提交+自动审核，可以参考以下链接实现：

https://club.kd