物料类销售退款流程--未发货未开票，只退预收款场景

1 业务场景

企业销售商品给客户，根据协议约定，客户需要先预付一部分定金给企业，企业收到客户的预收款之后，因为一些商务原因，交易取消了，所以企业需要把这笔预收款再退给客户，这个场景在系统中该如何实现？

2 主要操作

步骤1：销售订单关联预收款。

销售订单的收款计划中【预收】标识打开时，才可直接下推收款单。销售订单点击”关联生成“下推收款处理，收款类型默认为【预收款】。收款单”确认收款“之后，会反写订单的实收金额。

路径：【供应链云】→【销售管理】→【销售执行】 →【销售订单处理】

步骤2：退预收款。

• 退预收款可以由付款申请单发起，也可直接新增采购付款。

• 新增付款申请单，付款申请单支持走工作流，【单据类型】选择其他付款类型，【往来类型】选择客户，【付款类型】选择退预收款，单据经审批后点击”付款“可以下推付款处理。

• 新增采购付款，【付款类型】选择退预收款，【付款人】类型选择客户，最后保存、提交、审核单据信息