账户汇总表

账户汇总表

1 简介

1.1 功能介绍

账户汇总表支持用户定义数据筛选条件，按照银行账户的申请公司、开户公司、金融机构、金融机构属地维度汇总查询用户有权限的银行账户。并从账户汇总表穿透到账户明细表，查看账户具体信息。

1.2 应用场景

集团账户结构分析的参考报表，能直接反映一个集团下所有银行账户的结构与分布，方便集团对资金的分布情况进行精细化管理和决策。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【账户管理】→【报表查询】→【账户汇总表】

1.4 字段说明

字段名称	详细解释
申请公司	查询时按申请公司值进行过滤筛选，未指定值则代表按用户有权限的资金组织过滤。
开户公司	查询时按开户公司值进行过滤筛选，未指定值则代表按用户有权限的法人公司过滤。
银行类别	查询时按指定的银行类别进行过滤筛选，未指定值则展示所有银行类别下的银行账户。
账户用途	查询时按指定的账户用途进行过滤筛选，未指定值则展示所有账户用途的银行账户。
账户状态	查询时按指定的账户状态进行过滤筛选，未指定值则展示所有账户状态的银行账户。
包含内部金融机构	若包含，则报表查询时也展示在结算中心或财务公司开立的账户。
统计内容	默认展示统计维度下各账户用途、银企接口状态的银行账户数量，还支持统计到具体的账户类型与账户性质。
统计维度	支持按申请公司、开户公司、金融机构与金融机构属地分类汇总展示集团银行账户数量。
开通银企接口	“更多”操作后显示，可支持银企接口状态按是、否、NA进一步做数据筛选。
账户币别	“更多”操作后显示，可支持按单一币别与多币别进一步做数据筛选。
开户日期