系统支持哪几种方式导入银行对账单？
1 简介
1.1 功能介绍
本功能主要介绍银行对账单数据如何进入系统，从而为后续银企对账做数据准备。目前支持三种方式将银行对账单导入系统，分别是：下载、引入、新增。
1.2 应用场景
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单，是银行和企业核对账务的联系单，也是正式企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据。银行对账单是完成银行存款对账工作必不可少的凭证之一。
1.3 系统路径
【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行对账单】
【资金云】→【资金结算】→【查账对账】→【银行对账单】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
|---|---|
| 借方金额 | 本笔对账单的流出金额，与日记账方向相反，请注意。 |
| 贷方金额 | 本笔对账单的流入金额，与日记账方向相反，请注意。 |
| 余额 | 本笔业务发生完成后，账户的余额。 如果对账单来源=银行交易下载，那么对应交易明细上有余额信息，对账单上才有余额信息； 如果对账单来源=手工引入/新增，那么需要在引入/新增的时候录入余额信息，或者新增的时候通过自动填充余额功能进行批量填充，对账单上才有余额信息。 |
| 是否勾对 | 本笔对账单是否完成勾对。已勾对打绿色对勾标识，未勾对则为空，可以继续参与勾对。 |
| 对账标识码 | 本笔对账单的对账标识码。 如果对账单来源=银行交易下载，那么对应交易明细的对账标识码会自动携带对账单上，且系统中全部交易明细均会产生唯一对账标识码； 如果对账单来源=手工引入/新增，那么需要在引入/新增的时候录入对账标识码，否则为空。 |
| 明细流水号 | 本笔对账单对应交易明细的唯一流水号。 如果对账单来源=银行交易下载，那么对应交易明细的明细流水号会自动携带对账单上，且系统中全部交易明细均会产生唯一明细流水号； 如果对账单来源=手工引入/新增，那么需要在引入/新增的时候录入明细流水号，否则为空。 |
| 来源 | 本笔对账单的来源。包含：银行交易下载、内部金融机构下载、手工引入、手工新增 银行交易下载：通过下载功能，将交易明细下载为对账单 内部金融机构下载：内部账户的对账单，通过内部金融管理下载 手工引入：通过引入功能按模板引入对账单 手工新增：通过新增功能新增对账单 |
按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
|---|---|
| 新增 | 新增银行对账单，点击该按钮自动打开银行对账单手工新增界面。 |
| 删除 | 删除银行对账单，点击该按钮可删除未勾对的对账单数据。 |
| 下载银行对账单 | 下载银行对账单，点击该按钮打开下载弹窗，可在弹窗中选择具体账户和时间范围。对账单下载的数据来源为银企互联应用中全部交易明细数据。 |
| 引入 | 在更多按钮下拉按钮中，点击该按钮可通过模板引入银行对账单数据。 |
2 主要操作
用户可自主选择对账单通过何种方式进入系统
下载：将交易明细下载为对账单，下载时可针对全部交易明细进行下载，不区分交易明细的来源。
比较适用于要求全部账户的交易明细均需要在交易明细中管理的
官方推荐这一方式。对账单下载的数据来源是交易明细。对于银行账户来说，开通银企的，通过银企下载交易明细；未开通银企的通过离线明细引入的方式引入，保证交易明细数据完整。同时交易明细数据具有唯一标识码，可以传递给对账单，防止重复，还可与业务单据进行匹配或者入账为业务单据，并将唯一标识码传递给业务单据及日记账，为后续自动对账做充分准备。只采用此方式获取对账单数据的，建议同时屏蔽新增、引入功能，以免造成对账单数据重复。
新增：按照资金流水发生顺序，逐条录入
比较适用于未开通银企的也不导入交易明细 且 笔数较少的账户
引入：将网银查询或者其他方式从银行获取的对账单Excel文件按照模板批量引入
比较适用于未开通银企的也不导入交易明细 且 笔数相对较多的账户
2.1 下载对账单操作指引
操作步骤：
（1）进入【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行对账单】列表，点击“下载银行对账单”按钮，打开下载弹窗
（2）设置需要下载对账单的组织（单选）、银行账户（多选）、日期范围，点击确定即可自动触发下载，下载成功后对账单数据自动展示在列表界面。
Tips:“结束日期”最晚只能选择系统日期前一日。银行交易明细还存在银行侧进行变动的情况，而次日会进行落账，不再修改，因此
系统支持哪几种方式导入银行对账单？
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