如何运用收付入账规则？

1 简介

1.1 功能介绍

收付入账规则是出纳应用中的一个基础配置资料，在用户进行智能收付或收付认领业务时，可通过调用匹配适用条件对应的规则项，按规则生成对应的业务单据或通知认领。

1.2 应用场景

在企业日常运营过程中，出纳的工作之一就是处理收付业务：

1）企业主动发起的付款，一般会在出纳应用中记录对应的业务单据；

2）同时也会存在一些收付业务不是由企业主动发起的，而是被动收到或者支付的款项。

• 如果系统中已存在对应的收付款单，需要通过自动匹配规则进行匹配，以免重复生成。详情请参考文章【如何运用自动匹配规则】。

• 如果系统中不存在对应的业务单据，且出纳人员知晓业务来源。在拿到银行交易流水后，出纳人员需按照实际交易明细逐笔入账。此时，系统支持按照企业的实际业务配置收付入账规则，用户可通过“按规则入账”操作完成绝大部分待入账交易明细的入账工作。出纳人员无需逐笔登记，大大提高了工作效率。截止5.0.011版本，交易明细支持入账单据包括收款单、付款单、上划单、下拨单。5.0.011版本之前，仅支持交易明细入账为收款单和付款单。

• 如果系统中不存在对应的收付款单，且出纳人员不知晓业务来源。在拿到银行交易流水后，出纳人员需通知业务人员前来认领。此时，系统支持按照企业的实际业务配置通知认领规则，用户可通过“通知认领”操作对 待认领明细 批量定向通知，并按规则生成通知认领单据。
  

1.3 系统路径

操作路径一：【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【收付入账规则】

操作路径二：【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【收付入账规则】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1 规则新增

字段说明：
（1）【基本信息】中主要需要配置使用该规则的具体业务类型；

（2）【业务类型】的选择会影响【入账规则】中的具体配置的信息；

（3）【适用组织】中可以维护多个组织，支持一个规则适用于多个组织，减少配置的工作量。

如图所示：即【KK金蝶】【收款】入账规则

操作说明：
（1）【入账规则】中进行具体的规则项配置，可以根据业务需要进行个性化配置。

（2）入账规则中，“适用条件”、“处理方案”和“入账单据”为个性化配置的条件字段；“收款类型”、“付款人类型”、“付款人”、“资金用途”、“摘要”和“通知方案”为目标配置区域。

（3）当流水满足个性化配置的条件字段后会按照目标配置区域预置的字段入账生成对应的单据或进行通知认领。

举例：

以第1行规则为例，其业务含义为 当 收款交易明细.银行上划标识为是 且 满足入账上划单条件时，“按规则入账”操作时会生成一张上划单，上划单其他信息会通过业务转换规则从交易明细携带。

注意：当入账单据=上划处理/下拨处理时，系统预置了适用条件，条件为：交易明细.银行账号 in 母子账户组.母账户银行账号 and 交易明细.对方账号 in 母子账户组.子账户 。可在此基础上增加其他条件。

因此当入账单据=上划处理/下拨处理时，适用条件可以为空，此时系统会按照预置条件进行判断；如配置了适用条件，那么在系统预置条件的基础上叠加用户配置的条件共同判断

以第2行规则为例，其业务含义为 当收款交