实践案例 | 异构系统接入工资数据并自动生成凭证实践方案

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当HR系统与财务系统分离时，员工的工资数据如何自动生成凭证？

别着急，本期文章为大家带来某医药企业异构系统接入工资数据并自动生成凭证实践方案，通过金蝶云星瀚-智能核算机器人应用，保证工资数据严格保密，自动计提与生成会计凭证。

撰稿人：金蝶-程娟

一、业务背景

某医药零售集团下属40多家分子公司，拥有9000+家实体零售门店，员工约4万人，每月工资明细数据3至4万条左右。客户原系统包含HR与总账模块，每月在HR系统中完成基础信息确认后生成工资计提凭证，由于HR模板未替换，导致工资计提凭证无法正常生成。

客户痛点与诉求

1、原HR系统未及时替换，工资计提凭证无法跨系统生成；

2、工资明细数据需严格保密；

3、各项工资计提费用需按照成本中心属性进行归集；

4、工资计提凭证记账日期固定为每月12日；

5、人员跨组织调拨后费用归集的问题。

二、解决方案

整体思路

• 首先在星瀚中新增工资明细表，然后由接口的方式下发数据，根据工资项及成本中心属性归集费用，最后由智能方案每月自动生成工资计提凭证。

• 本案例主要介绍外围系统工资明细数据接入星瀚后的关键控制点及相关的账务处理。

关键步骤

1、新增工资明细表，单据支持生成凭证且需反写生成凭证状态，并在业务控制中打开“参与凭证生成”控制。

其中工资明细表字段包含基础信息类（期间、成本中心、核算组织、编号、员工组等）与工资项类（养老保险雇主实交、住房公积金保险雇主实交、基本工资、岗位工资、通讯补贴、交通补贴、餐费补贴等）。

图1 工资明细表基础信息类字段

图2 工资明细表工资项类字段

图3 参与凭证生成控制

2、 通过接口的方式将外围系统的数据接入至工资明细表内，其中：

（1）集成方式：WebService

（2）主键：编号、期间

（3）关键控制：

• 接口推送数据默认为审核状态；

• 采用增量的方式进行数据下发，接口按编号和期间字段校验是否重复，如外围系统数据更新需要重新下发，需把已传送至星瀚系统中的数据反审核、删除后再重新下发数据。

（4）接口反馈内容字段：

表1 字段清单

  3、工资计提业务关键点及凭证模板设置

（1）客户每月15日发放工资，工资计提凭证记账日期需要早于该日期，即设置为每月12日；

图4 凭证模板记账日期设置

（2）该客户工资计提范围不包含外包员工，且按照成本中心类型归集至不同的费用类科目，根据以上条件设置分录行和筛选条件；

图5 分录行筛选条件设置不包含外包员工

图6 分录行筛选条件设置成本中心类型

（3）由于客户存在跨组织调拨人员的情况，劳务合同仍然在原核算组织，该人员的工资发放由调拨后核算组织承担，在HR系统中只会更